| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 201.00 | 18 303.00 | 303 898.00 | 322 201.00 |
AP Constructions | 981 426.00 | 55 370.00 | 926 056.00 | 981 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 752 258.00 | 495 916.00 | 8 256 342.00 | 8 752 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 648 408.00 | 603 081.00 | 10 045 327.00 | 10 648 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 815.00 | | 1 128 815.00 | 1 128 815.00 |
BZ Autres créances | 348 815.00 | | 348 815.00 | 348 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 485 661.00 | | 1 485 661.00 | 1 485 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 134 069.00 | 603 081.00 | 11 530 988.00 | 12 134 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 589 583.00 | 33 492.00 | 556 091.00 | 589 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 645.00 | -52 348.00 | | -225 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 461.00 | -173 297.00 | | 191 461.00 |
DK Provisions réglementées | 774 751.00 | 228 207.00 | | 774 751.00 |
DL TOTAL (I) | 780 567.00 | 42 562.00 | | 780 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 066.00 | 202 974.00 | | 217 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 066.00 | 202 974.00 | | 217 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 366.00 | 117 155.00 | | 90 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 877.00 | | | 426 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 928 479.00 | 10 538 598.00 | | 9 928 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 176 985.00 | | 37 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 022.00 | 14 618.00 | | 50 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 563.00 | | |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 533 355.00 | 10 920 919.00 | | 10 533 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 988.00 | 11 166 455.00 | | 11 530 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 622.00 | | 1 643 622.00 | 1 643 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 622.00 | | 1 643 622.00 | 1 643 622.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546 544.00 | 228 207.00 | | 546 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 544.00 | 228 207.00 | | 546 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 544.00 | -228 207.00 | | -546 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 626.00 | 490 276.00 | | 1 643 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 164.00 | 663 572.00 | | 1 452 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 461.00 | -173 297.00 | | 191 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 556 334.00 | | 295 048.00 | 10 556 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 583.00 | | | 589 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 974.00 | 10 648 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 974.00 | 10 058 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966 750.00 | | 295 048.00 | 9 966 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 747.00 | 422 334.00 | | 180 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 096.00 | 23 397.00 | | 10 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 651.00 | 398 937.00 | | 170 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 207.00 | 546 544.00 | | 228 207.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 974.00 | 14 092.00 | | 202 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 181.00 | 560 637.00 | | 431 181.00 |
UG ‐ Financières | | 14 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 546 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 366.00 | 28 390.00 | 61 976.00 | 90 366.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 928 479.00 | 641 081.00 | 2 749 886.00 | 9 928 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 815.00 | 1 128 815.00 | | 1 128 815.00 |
VB T. V. A. | 265 648.00 | 265 648.00 | | 265 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 877.00 | 426 877.00 | | 426 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 176.00 | | | 636 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VP Divers | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 022.00 | 39 916.00 | 10 106.00 | 50 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 630.00 | 1 477 630.00 | | 1 477 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533 355.00 | 1 173 875.00 | 2 821 968.00 | 10 533 355.00 |