| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 055 569.00 | 53 867.00 | 1 001 701.00 | 1 055 569.00 |
AP Constructions | 1 858 277.00 | 95 857.00 | 1 762 420.00 | 1 858 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 758 765.00 | 561 759.00 | 10 197 006.00 | 10 758 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 171 838.00 | 737 573.00 | 13 434 265.00 | 14 171 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 876.00 | | 598 876.00 | 598 876.00 |
BZ Autres créances | 181 905.00 | | 181 905.00 | 181 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 872.00 | | 780 872.00 | 780 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 952 709.00 | 737 573.00 | 14 215 136.00 | 14 952 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 227.00 | 26 090.00 | 473 137.00 | 499 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 400.00 | -18 456.00 | | -102 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 638.00 | -83 943.00 | | -113 638.00 |
DK Provisions réglementées | 844 687.00 | 146 549.00 | | 844 687.00 |
DL TOTAL (I) | 668 649.00 | 84 149.00 | | 668 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 600.00 | 304 461.00 | | 325 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 600.00 | 304 461.00 | | 325 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 831.00 | 1 201 065.00 | | 1 091 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751 550.00 | 12 757 342.00 | | 11 751 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 499.00 | 77 559.00 | | 204 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 008.00 | 15 000.00 | | 173 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 159 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 220 888.00 | 16 210 639.00 | | 13 220 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 215 136.00 | 16 599 249.00 | | 14 215 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 003 109.00 | | 2 003 109.00 | 2 003 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 109.00 | | 2 003 109.00 | 2 003 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698 138.00 | 146 549.00 | | 698 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 138.00 | 146 549.00 | | 698 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698 138.00 | -146 549.00 | | -698 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 111.00 | 420 440.00 | | 2 087 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 749.00 | 504 383.00 | | 2 200 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 638.00 | -83 943.00 | | -113 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 956 216.00 | | 520 082.00 | 13 956 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 227.00 | | | 499 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 461.00 | 14 171 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 461.00 | 13 672 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 456 989.00 | | 520 082.00 | 13 456 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 870.00 | 563 703.00 | | 173 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 223.00 | 19 867.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 647.00 | 543 836.00 | | 167 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 549.00 | 698 138.00 | | 146 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 461.00 | 21 139.00 | | 304 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 010.00 | 719 277.00 | | 451 010.00 |
UG ‐ Financières | | 21 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 751 550.00 | 855 028.00 | 3 574 555.00 | 11 751 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 499.00 | 204 499.00 | | 204 499.00 |
UX Autres créances clients | 598 876.00 | 598 876.00 | | 598 876.00 |
VB T. V. A. | 130 210.00 | 130 210.00 | | 130 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 831.00 | 1 091 831.00 | | 1 091 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 792.00 | | | 1 005 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 208.00 | 141 208.00 | 15 000.00 | 156 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 872.00 | 780 872.00 | | 780 872.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 220 888.00 | 2 309 366.00 | 3 589 555.00 | 13 220 888.00 |