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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -200 123.00 | -25 353.00 | | -200 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 424.00 | -174 769.00 | | -117 424.00 |
DL TOTAL (I) | -317 546.00 | -200 122.00 | | -317 546.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 15 964.00 | | 21 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 657.00 | 85 363.00 | | 103 657.00 |
EA Autres dettes | 252 174.00 | 203 293.00 | | 252 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 944.00 | 304 621.00 | | 385 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 398.00 | 104 499.00 | | 73 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 944.00 | 304 621.00 | | 385 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 529.00 | | 507 529.00 | 507 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 529.00 | | 507 529.00 | 507 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 181.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 1 497.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 1 497.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | -1 497.00 | | -5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 548.00 | 301 102.00 | | 507 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 973.00 | 475 871.00 | | 624 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 424.00 | -174 769.00 | | -117 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 174.00 | 252 174.00 | | 252 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 944.00 | 385 944.00 | | 385 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 701.00 | 26 005.00 | | 29 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 006.00 | 85.00 | | 1 006.00 |
ST Autres comptes | 64 850.00 | 48 421.00 | | 64 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 290.00 | 137 693.00 | | 167 290.00 |
YT Sous‐traitance | 55 911.00 | 47 015.00 | | 55 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 037.00 | 2 691.00 | | 15 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 740.00 | 3 600.00 | | 14 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 441.00 | 29 605.00 | | 44 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 096.00 | 235 907.00 | | 304 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |