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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 596.00 | 463.00 | 6 133.00 | 6 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 574.00 | 3 940.00 | 59 633.00 | 63 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 119.00 | 4 403.00 | 72 715.00 | 77 119.00 |
BT Marchandises | 153 717.00 | | 153 717.00 | 153 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BZ Autres créances | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
CF Disponibilités | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 639.00 | | 416 639.00 | 416 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 758.00 | 4 403.00 | 489 354.00 | 493 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 514.00 | -194 610.00 | | -52 514.00 |
DL TOTAL (I) | -246 124.00 | -193 610.00 | | -246 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 654.00 | 5 818.00 | | 6 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 654.00 | 5 818.00 | | 6 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 588.00 | 217 944.00 | | 10 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 740.00 | 251 559.00 | | 333 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 906.00 | 422 309.00 | | 273 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 420.00 | 61 700.00 | | 76 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 32 778.00 | 1 919.00 | | 32 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 824.00 | 955 431.00 | | 728 824.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 354.00 | 767 639.00 | | 489 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 002.00 | | 2 419 002.00 | 2 419 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 002.00 | | 2 419 002.00 | 2 419 002.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 145 699.00 | | 3 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | 5 818.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 151 517.00 | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -151 517.00 | | -3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 436.00 | 1 229 065.00 | | 2 419 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 950.00 | 1 423 675.00 | | 2 471 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 514.00 | -194 610.00 | | -52 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 108.00 | | 64 011.00 | 13 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | | 64 011.00 | 6 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 4 285.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 4 285.00 | | 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | 81.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 818.00 | 836.00 | | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818.00 | 836.00 | | 5 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 906.00 | 273 906.00 | | 273 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VI Groupe et associés | 332 591.00 | 332 591.00 | | 332 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 858.00 | 169 910.00 | 6 948.00 | 176 858.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 824.00 | 728 824.00 | | 728 824.00 |