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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 9 688.00 | 2 956.00 | 6 732.00 | 9 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 16 286.00 | 11 082.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 708.00 | 209 171.00 | 232 537.00 | 441 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 105.00 | 250 651.00 | 434 454.00 | 685 105.00 |
BT Marchandises | 4 349 911.00 | 58 803.00 | 4 291 107.00 | 4 349 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 662.00 | 20 074.00 | 391 589.00 | 411 662.00 |
BZ Autres créances | 849 108.00 | | 849 108.00 | 849 108.00 |
CF Disponibilités | 288 133.00 | | 288 133.00 | 288 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 868.00 | 78 877.00 | 5 830 991.00 | 5 909 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 974.00 | 329 528.00 | 6 265 445.00 | 6 594 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
DH Report à nouveau | | 44 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 608.00 | 4 386.00 | | 93 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 446.00 | 82 252.00 | | 68 446.00 |
DL TOTAL (I) | 775 716.00 | 695 914.00 | | 775 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 66 095.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 975.00 | 349 974.00 | | 318 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 844.00 | 5 281 738.00 | | 4 455 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 423.00 | 170 260.00 | | 227 423.00 |
EA Autres dettes | 487 359.00 | 306 959.00 | | 487 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 729.00 | 6 175 025.00 | | 5 489 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 445.00 | 6 870 939.00 | | 6 265 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 678 985.00 | | 18 678 985.00 | 18 678 985.00 |
FD Production vendue biens | -3 603 933.00 | | -3 603 933.00 | -3 603 933.00 |
FG Production vendue services | 923 553.00 | | 923 553.00 | 923 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 998 605.00 | | 15 998 605.00 | 15 998 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 175 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 041 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 046 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 081.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 979 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 806.00 | 17 163.00 | | 13 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 424.00 | 17 163.00 | | 17 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641.00 | 68.00 | | 7 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641.00 | 68.00 | | 7 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 784.00 | 17 095.00 | | 9 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 193 422.00 | 15 704 540.00 | | 16 193 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 099 814.00 | 15 700 154.00 | | 16 099 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 608.00 | 4 386.00 | | 93 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 548.00 | 72 494.00 | 82 239.00 | 68 548.00 |
6T Sur comptes clients | 7 578.00 | 15 586.00 | 3 091.00 | 7 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 126.00 | 88 080.00 | 85 330.00 | 76 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 975.00 | 31 611.00 | 87 364.00 | 318 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 844.00 | 4 455 844.00 | | 4 455 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 359.00 | 487 359.00 | | 487 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 423.00 | 227 423.00 | | 227 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 928.00 | 1 269 505.00 | 36 423.00 | 1 305 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 729.00 | 5 202 365.00 | 87 364.00 | 5 489 729.00 |