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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 829 939.00 | 207 284.00 | 37 622 655.00 | 37 829 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 829 939.00 | 207 284.00 | 37 622 655.00 | 37 829 939.00 |
BZ Autres créances | 231 635.00 | | 231 635.00 | 231 635.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 676.00 | | 243 676.00 | 243 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 073 615.00 | 207 284.00 | 37 866 331.00 | 38 073 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 322.00 | -1 966.00 | | -3 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 107 386.00 | -1 356.00 | | -2 107 386.00 |
DK Provisions réglementées | 806 018.00 | | | 806 018.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 690.00 | 2 678.00 | | -1 298 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 317 306.00 | | | 20 317 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 1 020.00 | | 7 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 610 515.00 | | | 18 610 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 165 021.00 | 1 020.00 | | 39 165 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 866 331.00 | 3 698.00 | | 37 866 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 778.00 | 1 020.00 | | 1 668 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 018.00 | | | 806 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 018.00 | | | 806 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 018.00 | | | -806 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 082.00 | 1 356.00 | | 2 159 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 107 386.00 | -1 356.00 | | -2 107 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 829 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 829 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 829 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 829 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207 284.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 806 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 806 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 947 677.00 | | 6 947 677.00 | 6 947 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 610 515.00 | 1 431 578.00 | 5 726 312.00 | 18 610 515.00 |
VB T. V. A. | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 369 629.00 | | 13 369 629.00 | 13 369 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 177 677.00 | | | 7 177 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 635.00 | 241 635.00 | | 241 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 165 021.00 | 1 668 778.00 | 26 043 618.00 | 39 165 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 218.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | 850.00 | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 2 197.00 | 288.00 | | 2 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 137 578.00 | | | 1 137 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 218.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 086.00 | | | 230 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 780.00 | 1 138.00 | | 1 145 780.00 |