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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 232.00 | 296.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 272.00 | 7 763.00 | 36 509.00 | 44 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 664.00 | 7 995.00 | 41 668.00 | 49 664.00 |
BT Marchandises | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 619.00 | | 283 619.00 | 283 619.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 207.00 | | 371 207.00 | 371 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 871.00 | 7 995.00 | 412 875.00 | 420 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
DH Report à nouveau | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
DL TOTAL (I) | 164 675.00 | | | 164 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 1.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 352.00 | | | 123 352.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 875.00 | | | 412 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 960.00 | | | 217 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 252.00 | | 34 697.00 | 15 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 49 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 673.00 | | 30 599.00 | 13 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 4 098.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 6 015.00 | | 1 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 176.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 5 839.00 | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 283 619.00 | 283 619.00 | | 283 619.00 |
VB T. V. A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 932.00 | 24 692.00 | 30 239.00 | 54 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 353.00 | 293 490.00 | 4 863.00 | 298 353.00 |
VW T.V.A. | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 200.00 | 217 960.00 | 30 239.00 | 248 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
ST Autres comptes | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
YT Sous‐traitance | 478 144.00 | | | 478 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 601.00 | | | 635 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |