| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BN En cours de production de biens | 2 860 758.00 | | 2 860 758.00 | 2 860 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 370 546.00 | | 370 546.00 | 370 546.00 |
CF Disponibilités | 224 108.00 | | 224 108.00 | 224 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 479.00 | | 3 501 479.00 | 3 501 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 045.00 | | 3 508 045.00 | 3 508 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 093.00 | -4 712.00 | | -104 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 158.00 | -99 382.00 | | -212 158.00 |
DL TOTAL (I) | -315 251.00 | -103 093.00 | | -315 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 881.00 | 2 128 729.00 | | 2 128 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 580.00 | 1 206 458.00 | | 1 543 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 091.00 | 4 846.00 | | 91 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 296.00 | 3 340 034.00 | | 3 823 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 045.00 | 3 236 940.00 | | 3 508 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 459.00 | | 199 459.00 | 199 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 459.00 | | 199 459.00 | 199 459.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 459.00 | 2 932 302.00 | | 199 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 616.00 | 3 031 683.00 | | 411 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 158.00 | -99 382.00 | | -212 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 651.00 | 2 128 651.00 | | 2 128 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 480.00 | 1 531 480.00 | | 1 531 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 115 322.00 | | | 2 115 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 546.00 | 370 546.00 | | 370 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 179.00 | 416 613.00 | 6 566.00 | 423 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 296.00 | 3 823 296.00 | | 3 823 296.00 |