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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 374.00 | | 134 374.00 | 134 374.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CF Disponibilités | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 147.00 | | 174 147.00 | 174 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 147.00 | | 174 147.00 | 174 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | | | 559.00 |
DH Report à nouveau | | -1 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549.00 | 2 382.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209.00 | 1 659.00 | | 3 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 150.00 | 26 000.00 | | 46 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 812.00 | 53 559.00 | | 114 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 976.00 | 10 053.00 | | 9 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 939.00 | 94 873.00 | | 170 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 147.00 | 96 533.00 | | 174 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 938.00 | 94 873.00 | | 170 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 372.00 | | 399 372.00 | 399 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 372.00 | | 399 372.00 | 399 372.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 527.00 | 313 294.00 | | 391 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 978.00 | 310 912.00 | | 389 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549.00 | 2 382.00 | | 1 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | 7 694.00 | | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 740.00 | 141 740.00 | | 141 740.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |