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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 610.00 | 936.00 | 1 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 183.00 | | 392 183.00 | 392 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 508.00 | 610.00 | 2 247 899.00 | 2 248 508.00 |
BZ Autres créances | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
CF Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 615.00 | 610.00 | 2 341 006.00 | 2 341 615.00 |
CU Autres participations | 1 834 710.00 | | 1 834 710.00 | 1 834 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 039.00 | -2 624.00 | | 167 039.00 |
DK Provisions réglementées | | 778.00 | | |
DL TOTAL (I) | 478 415.00 | 312 155.00 | | 478 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 699.00 | 129.00 | | 1 345 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 321.00 | 9 200.00 | | 103 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 14 063.00 | | 5 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
EA Autres dettes | 377 353.00 | 2 085 069.00 | | 377 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 590.00 | 2 108 461.00 | | 1 862 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 006.00 | 2 420 615.00 | | 2 341 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | -778.00 | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 673.00 | | | -15 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 179.00 | | | 201 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 140.00 | 2 624.00 | | 34 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 039.00 | -2 624.00 | | 167 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 710.00 | | 2 242 093.00 | 2 420 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 414 295.00 | 1 854 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414 295.00 | 2 248 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 165.00 | | 1 849 910.00 | 2 419 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 515.00 | | 94.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94.00 | 515.00 | | 94.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 353.00 | 2 353.00 | | 377 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 249.00 | 151 128.00 | 924 776.00 | 1 337 249.00 |
VI Groupe et associés | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 403.00 | 3 339.00 | 15 064.00 | 18 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 267.00 | 50 203.00 | 35 064.00 | 85 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 141.00 | 293 019.00 | 924 776.00 | 1 854 141.00 |