| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 512.00 | 14 440.00 | 6 072.00 | 20 512.00 |
AH Fonds commercial | 322 467.00 | | 322 467.00 | 322 467.00 |
AP Constructions | 2 738 620.00 | 786 838.00 | 1 951 782.00 | 2 738 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 642.00 | 493 775.00 | 176 868.00 | 670 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 788.00 | 558 912.00 | 315 876.00 | 874 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 513.00 | 1 853 964.00 | 2 827 549.00 | 4 681 513.00 |
BN En cours de production de biens | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
BP En cours de production de services | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BT Marchandises | 11 398 157.00 | 370 811.00 | 11 027 346.00 | 11 398 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 935.00 | | 196 935.00 | 196 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 581.00 | 15 367.00 | 2 586 214.00 | 2 601 581.00 |
BZ Autres créances | 1 289 356.00 | 21 667.00 | 1 267 689.00 | 1 289 356.00 |
CF Disponibilités | 180 123.00 | | 180 123.00 | 180 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 774 667.00 | 407 845.00 | 15 366 822.00 | 15 774 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 456 180.00 | 2 261 809.00 | 18 194 371.00 | 20 456 180.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 912.00 | 580 000.00 | | 1 330 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 547.00 | | | 462 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 091.00 | 58 000.00 | | 133 091.00 |
DG Autres réserves | 119 213.00 | 256 876.00 | | 119 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 090.00 | 106 337.00 | | 562 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
DK Provisions réglementées | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 728.00 | 1 001 213.00 | | 2 720 728.00 |
DP Provisions pour risques | 77 014.00 | 3 438.00 | | 77 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 014.00 | 3 438.00 | | 77 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 518.00 | 1 982 600.00 | | 2 337 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452 570.00 | 3 927 030.00 | | 4 452 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 222.00 | 253 969.00 | | 540 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385 128.00 | 3 009 487.00 | | 7 385 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 356.00 | 340 337.00 | | 580 356.00 |
EA Autres dettes | 100 835.00 | 105 831.00 | | 100 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 396 629.00 | 9 619 253.00 | | 15 396 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 194 371.00 | 10 623 904.00 | | 18 194 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 140 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 624 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 772 213.00 | |
FM Production stockée | | | 53 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 245 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 354 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 644 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 683 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 625.00 | 188 277.00 | | 400 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 625.00 | 200 777.00 | | 400 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 207 555.00 | | 1 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 186.00 | 207 555.00 | | 56 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 439.00 | -6 778.00 | | 344 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 971.00 | 13 438.00 | | 14 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 648.00 | 38 666.00 | | 213 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 641 214.00 | 23 258 494.00 | | 39 641 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 079 124.00 | 23 152 157.00 | | 39 079 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 090.00 | 106 337.00 | | 562 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 601.00 | | 1 941 904.00 | 2 888 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 992.00 | | 4 681 513.00 | 148 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 992.00 | | 4 284 050.00 | 148 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 242 979.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 762.00 | | 1 673 280.00 | 2 759 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 839.00 | | 25 645.00 | 28 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 977.00 | 435 966.00 | 1 799 942.00 | 1 363 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | 1 525.00 | 14 440.00 | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 061.00 | 434 441.00 | 1 785 502.00 | 1 351 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 226.00 | 225.00 | | 91 226.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 452.00 | 28 500.00 | 2 938.00 | 51 452.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 54 022.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 327 852.00 | 373 561.00 | 330 602.00 | 327 852.00 |
6T Sur comptes clients | 16 901.00 | 267.00 | 1 801.00 | 16 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 420.00 | 427 850.00 | 332 403.00 | 366 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 098.00 | 456 575.00 | 335 341.00 | 509 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 452 570.00 | | 4 452 570.00 | 4 452 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385 128.00 | 7 385 128.00 | | 7 385 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 832.00 | 185 832.00 | | 185 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 141.00 | 2 583 141.00 | | 2 583 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VB T. V. A. | 457 339.00 | 457 339.00 | | 457 339.00 |
VC Groupe et associés | 174 088.00 | 174 088.00 | | 174 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 852.00 | 116 852.00 | | 116 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 666.00 | 317 033.00 | 1 171 853.00 | 2 220 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 906.00 | 646 906.00 | | 646 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 752.00 | 3 939 374.00 | 54 378.00 | 3 993 752.00 |
VW T.V.A. | 141 831.00 | 141 831.00 | | 141 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 856 407.00 | 8 500 204.00 | 5 624 423.00 | 14 856 407.00 |