| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 816.00 | 1 470.00 | 10 345.00 | 11 816.00 |
AP Constructions | 389 224.00 | 297 576.00 | 91 647.00 | 389 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 158.00 | 7 738.00 | 420.00 | 8 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 326.00 | 137 690.00 | 84 636.00 | 222 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 054.00 | 451 775.00 | 187 278.00 | 639 054.00 |
BT Marchandises | 210 382.00 | | 210 382.00 | 210 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BZ Autres créances | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 314.00 | | 356 314.00 | 356 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 369.00 | 451 775.00 | 543 593.00 | 995 369.00 |
CU Autres participations | 7 528.00 | 7 300.00 | 228.00 | 7 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
DH Report à nouveau | -18 913.00 | | | -18 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 191 460.00 | | | 191 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 133.00 | | | 352 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 593.00 | | | 543 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 918.00 | | | 287 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 731.00 | | 43 324.00 | 595 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 202.00 | | 43 324.00 | 588 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 892.00 | 40 584.00 | | 403 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 892.00 | 40 584.00 | | 403 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
UX Autres créances clients | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 997.00 | 14 170.00 | 57 827.00 | 71 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VP Divers | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 745.00 | 287 918.00 | 57 827.00 | 345 745.00 |