| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 9 911.00 | 7 588.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 678 690.00 | 1 298 339.00 | 23 380 351.00 | 24 678 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500 258.00 | 2 483 805.00 | 16 452.00 | 2 500 258.00 |
AN Terrains | 95 062.00 | 67 820.00 | 27 242.00 | 95 062.00 |
AP Constructions | 1 325 095.00 | 1 144 569.00 | 180 526.00 | 1 325 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 984.00 | 805 784.00 | 400 199.00 | 1 205 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 003 127.00 | 39 683 861.00 | 28 319 266.00 | 68 003 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 706 756.00 | | 11 706 756.00 | 11 706 756.00 |
AX Avances et acomptes | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217 992.00 | | 1 217 992.00 | 1 217 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 863 764.00 | 45 504 806.00 | 318 358 958.00 | 363 863 764.00 |
BT Marchandises | 14 767 734.00 | 275 300.00 | 14 492 434.00 | 14 767 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761 683.00 | | 761 683.00 | 761 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 534 583.00 | 5 563 192.00 | 91 971 390.00 | 97 534 583.00 |
BZ Autres créances | 77 163 560.00 | | 77 163 560.00 | 77 163 560.00 |
CF Disponibilités | 2 413 177.00 | | 2 413 177.00 | 2 413 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951 807.00 | | 14 951 807.00 | 14 951 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 592 546.00 | 5 838 492.00 | 201 754 053.00 | 207 592 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 456 310.00 | 51 343 298.00 | 520 113 012.00 | 571 456 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 340 567.00 | | | 7 340 567.00 |
CU Autres participations | 253 048 977.00 | 10 714.00 | 253 038 263.00 | 253 048 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 176 619.00 | 6 176 619.00 | | 6 176 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | 193 358 421.00 | 181 210 249.00 | | 193 358 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 628 958.00 | 12 148 172.00 | | 47 628 958.00 |
DL TOTAL (I) | 247 926 246.00 | 200 297 287.00 | | 247 926 246.00 |
DP Provisions pour risques | 6 245 211.00 | 4 503 087.00 | | 6 245 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 731 014.00 | 5 360 376.00 | | 4 731 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 976 225.00 | 9 863 463.00 | | 10 976 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 596.00 | | | 1 081 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 430 821.00 | 118 167 406.00 | | 111 430 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 832.00 | | | 350 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 676 655.00 | 68 120 170.00 | | 76 676 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 906 423.00 | 36 106 782.00 | | 32 906 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 030.00 | 39 124.00 | | 740 030.00 |
EA Autres dettes | 35 350 733.00 | 30 193 772.00 | | 35 350 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 673 446.00 | 2 403 886.00 | | 2 673 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 210 540.00 | 255 031 143.00 | | 261 210 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 113 012.00 | 465 191 894.00 | | 520 113 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 369 385.00 | 250 362 120.00 | | 258 369 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 596.00 | | | 1 081 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 018 799.00 | 5 077 729.00 | 704 096 528.00 | 699 018 799.00 |
FG Production vendue services | 5 558 401.00 | 12 323 165.00 | 17 881 567.00 | 5 558 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 577 200.00 | 17 400 894.00 | 721 978 095.00 | 704 577 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 396 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 312 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 224 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 446 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 432 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 871 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 946 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 052 826.00 | |
GE Autres charges | | | 9 771 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 650 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 745 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 384 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 786 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 532 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 893.00 | 1 411 391.00 | | 396 893.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 664 866.00 | 2 265 302.00 | | 664 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 156 830.00 | 15 804 122.00 | | 9 156 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 601.00 | 9 958.00 | | 13 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881 539.00 | 38 038.00 | | 1 881 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280 225.00 | 543 885.00 | | 1 280 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175 367.00 | 591 882.00 | | 3 175 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 468.00 | 50 062.00 | | 151 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280 695.00 | 699 686.00 | | 3 280 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280 225.00 | 420 693.00 | | 1 280 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712 390.00 | 1 170 441.00 | | 4 712 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537 023.00 | -578 559.00 | | -1 537 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 093 314.00 | 1 486 577.00 | | 1 093 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 273 367.00 | 8 877 562.00 | | 10 273 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 956 038.00 | 795 033 268.00 | | 778 956 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 327 079.00 | 782 885 095.00 | | 731 327 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 628 958.00 | 12 148 172.00 | | 47 628 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 317 303.00 | | 32 673 463.00 | 96 317 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 912 755.00 | 17 482 893.00 | 109 595 117.00 | 1 912 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 238.00 | 27 196 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 863 869.00 | 17 477 655.00 | 82 336 027.00 | 18 863 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 183 586.00 | | 10 018 101.00 | 17 183 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 133 717.00 | | 22 655 362.00 | 79 133 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 606 858.00 | 7 919 133.00 | 14 202 197.00 | 49 606 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487 774.00 | 13 717.00 | 7 774.00 | 2 487 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 119 084.00 | 7 905 416.00 | 14 194 423.00 | 47 119 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 863 463.00 | 8 052 827.00 | 6 940 064.00 | 9 863 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 298 350.00 | | 11.00 | 1 298 350.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 301 613.00 | 871 957.00 | 1 301 613.00 | 1 301 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 000.00 | 1 764 800.00 | 1 735 500.00 | 246 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 563 677.00 | 3 182 068.00 | 1 182 553.00 | 3 563 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 174 354.00 | 4 054 025.00 | 2 484 177.00 | 6 174 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 607 003.00 | 12 106 852.00 | 31 781 834.00 | 71 607 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 110 359 886.00 | 1 070 287.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 76 676 656.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 11 377 835.00 | 1 420 036.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 6 852 119.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 2 064 502.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 740 030.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 35 350 734.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | | 2 673 447.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 1 217 993.00 | 476 692.00 | 741 300.00 | 1 217 993.00 |
UX Autres créances clients | 94 487 774.00 | 94 487 774.00 | | 94 487 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 2 925 641.00 | 121 168.00 | |
VC Groupe et associés | 44 733 417.00 | 44 733 417.00 | | 44 733 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1 081 597.00 | | |
VI Groupe et associés | | 649.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 3 666 916.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 924 174.00 | 14 924 174.00 | | 14 924 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 7 611 239.00 | 7 340 568.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 867 944.00 | 182 664 907.00 | 8 203 036.00 | 190 867 944.00 |
VW T.V.A. | | 7 525 016.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 859 710.00 | 258 369 387.00 | 2 490 323.00 | 260 859 710.00 |