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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 040.00 | 4 303.00 | 15 737.00 | 20 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 269.00 | 341 114.00 | 124 155.00 | 465 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 985.00 | 583 634.00 | 539 351.00 | 1 122 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 4 044.00 | 7 694.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 652.00 | 945 714.00 | 686 937.00 | 1 632 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BT Marchandises | 586 005.00 | | 586 005.00 | 586 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 702.00 | 8 039.00 | 53 663.00 | 61 702.00 |
BZ Autres créances | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 421 484.00 | | 421 484.00 | 421 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 962.00 | 8 039.00 | 1 175 923.00 | 1 183 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 614.00 | 953 753.00 | 1 862 861.00 | 2 816 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 643 870.00 | 474 010.00 | | 643 870.00 |
DH Report à nouveau | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 988.00 | 169 861.00 | | 129 988.00 |
DL TOTAL (I) | 918 769.00 | 788 782.00 | | 918 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 715.00 | 280 738.00 | | 206 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 816.00 | 123 848.00 | | 140 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 641.00 | 416 756.00 | | 359 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 827.00 | 230 943.00 | | 222 827.00 |
EA Autres dettes | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 091.00 | 1 052 285.00 | | 944 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 861.00 | 1 841 066.00 | | 1 862 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 604 659.00 | | 6 604 659.00 | 6 604 659.00 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 759.00 | | 6 606 759.00 | 6 606 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 616 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 414 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 100.00 | 21 000.00 | | 44 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 100.00 | 22 276.00 | | 44 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 5 818.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 427.00 | 12 338.00 | | 47 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 764.00 | 18 156.00 | | 47 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | 4 121.00 | | -3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 197.00 | 60 787.00 | | 36 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 764.00 | 6 515 676.00 | | 6 660 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 776.00 | 6 345 816.00 | | 6 530 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 988.00 | 169 861.00 | | 129 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 676.00 | | 65 430.00 | 1 670 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 454.00 | 1 632 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 20 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 634.00 | 1 588 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | 840.00 | 21 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 299.00 | | 64 590.00 | 1 625 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 493.00 | 122 205.00 | 56 027.00 | 875 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | 840.00 | 1 820.00 | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 590.00 | 121 365.00 | 54 207.00 | 857 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | 5 756.00 | 334.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661.00 | 5 756.00 | 334.00 | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | 5 756.00 | 334.00 | 6 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 756.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 641.00 | 359 641.00 | | 359 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 200.00 | 104 249.00 | 100 951.00 | 205 200.00 |
VI Groupe et associés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 921.00 | 146 184.00 | 11 737.00 | 157 921.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 091.00 | 843 140.00 | 100 951.00 | 944 091.00 |