| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 816.00 | 201 845.00 | 971.00 | 202 816.00 |
BF Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 269.00 | 202 590.00 | 32 679.00 | 235 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
BZ Autres créances | 390 946.00 | 248 700.00 | 142 246.00 | 390 946.00 |
CF Disponibilités | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 633.00 | 248 700.00 | 396 933.00 | 645 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 902.00 | 451 290.00 | 429 612.00 | 880 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 103.00 | 13 728.00 | | 26 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 054.00 | 12 374.00 | | 23 054.00 |
DL TOTAL (I) | 262 156.00 | 239 103.00 | | 262 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 482.00 | 27 801.00 | | 53 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 999.00 | 118 081.00 | | 88 999.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 456.00 | 170 740.00 | | 167 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 612.00 | 409 843.00 | | 429 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 456.00 | 154 090.00 | | 167 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 710.00 | | 1 054 710.00 | 1 054 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 710.00 | | 1 054 710.00 | 1 054 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 3 455.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 418.00 | 3 455.00 | | 63 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 605.00 | 24 539.00 | | 24 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 605.00 | 24 539.00 | | 24 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 814.00 | -21 084.00 | | 38 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 128.00 | 1 060 221.00 | | 1 118 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 075.00 | 1 047 847.00 | | 1 095 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 054.00 | 12 374.00 | | 23 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 576.00 | 106 247.00 | | 115 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 939.00 | | | 256 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 670.00 | 235 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 670.00 | 203 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 231.00 | | | 225 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 868.00 | 5 392.00 | 21 670.00 | 218 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 868.00 | 5 392.00 | 21 670.00 | 218 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 365.00 | | 43 665.00 | 292 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 365.00 | | 43 665.00 | 292 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 365.00 | | 43 665.00 | 292 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
UX Autres créances clients | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 946.00 | 376 946.00 | | 376 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 950.00 | 545 833.00 | 29 116.00 | 574 950.00 |
VW T.V.A. | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
ST Autres comptes | 214 145.00 | | | 214 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 530 479.00 | | | 530 479.00 |
YT Sous‐traitance | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 998.00 | | | 415 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |