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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 10 671.00 | 762.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 187.00 | 15 073.00 | 1 114.00 | 16 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 804.00 | 81 899.00 | 52 905.00 | 134 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 437.00 | 107 643.00 | 66 794.00 | 174 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BN En cours de production de biens | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 165.00 | 49 648.00 | 1 342 517.00 | 1 392 165.00 |
BZ Autres créances | 94 939.00 | | 94 939.00 | 94 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 025.00 | 131.00 | 1 026 893.00 | 1 027 025.00 |
CF Disponibilités | 646 875.00 | | 646 875.00 | 646 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 633.00 | 49 779.00 | 3 877 854.00 | 3 927 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 069.00 | 157 422.00 | 3 944 647.00 | 4 102 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 286 214.00 | 403 677.00 | | 286 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 179.00 | 282 537.00 | | 219 179.00 |
DL TOTAL (I) | 868 393.00 | 1 049 214.00 | | 868 393.00 |
DP Provisions pour risques | 34 226.00 | 34 586.00 | | 34 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 226.00 | 34 586.00 | | 34 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | 1 637.00 | | 1 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321 295.00 | 2 074 359.00 | | 2 321 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 756.00 | 158 822.00 | | 154 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 532.00 | 569 374.00 | | 564 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 029.00 | 2 804 192.00 | | 3 042 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 647.00 | 3 887 991.00 | | 3 944 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 476.00 | 17 539.00 | 8 043.00 | 87 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 476.00 | 17 539.00 | 8 043.00 | 87 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 586.00 | | 360.00 | 34 586.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 257.00 | | 360.00 | 45 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 295.00 | 2 321 295.00 | | 2 321 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 531.00 | 564 531.00 | | 564 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 983.00 | 1 427 102.00 | 73 881.00 | 1 500 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 029.00 | 3 042 029.00 | | 3 042 029.00 |