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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702 554.00 | 2 339 002.00 | 363 552.00 | 2 702 554.00 |
AH Fonds commercial | 24 933 591.00 | 315 389.00 | 24 618 202.00 | 24 933 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 949 974.00 | 7 884 034.00 | -2 934 060.00 | 4 949 974.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 773.00 | 3 229 150.00 | 541 623.00 | 3 770 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 153 637.00 | 1 200 991.00 | 22 952 646.00 | 24 153 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 710 990.00 | 15 035 053.00 | 45 675 937.00 | 60 710 990.00 |
BP En cours de production de services | 455 287.00 | | 455 287.00 | 455 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 835 508.00 | 296 315.00 | 12 539 193.00 | 12 835 508.00 |
BZ Autres créances | 2 111 569.00 | 421 000.00 | 1 690 569.00 | 2 111 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 632 690.00 | | 2 632 690.00 | 2 632 690.00 |
CF Disponibilités | 18 477 951.00 | | 18 477 951.00 | 18 477 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 065.00 | | 584 065.00 | 584 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 127 069.00 | 717 315.00 | 36 409 754.00 | 37 127 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 838 058.00 | 15 752 368.00 | 82 085 691.00 | 97 838 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 462 587.00 | 43 413 408.00 | | 48 462 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 706.00 | 5 049 179.00 | | -71 706.00 |
DL TOTAL (I) | 50 040 881.00 | 50 112 587.00 | | 50 040 881.00 |
DP Provisions pour risques | 431 941.00 | 502 709.00 | | 431 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 865.00 | 591 881.00 | | 590 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 807.00 | 1 094 590.00 | | 1 022 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 270 521.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551 574.00 | 5 441 587.00 | | 3 551 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 798.00 | 116 113.00 | | 115 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 976 784.00 | 16 765 701.00 | | 12 976 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 376 263.00 | 7 467 331.00 | | 7 376 263.00 |
EA Autres dettes | 5 250 510.00 | 5 060 591.00 | | 5 250 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750 898.00 | 2 823 087.00 | | 1 750 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 022 003.00 | 37 944 931.00 | | 31 022 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 085 691.00 | 89 152 108.00 | | 82 085 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 482 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 482 918.00 | |
FM Production stockée | | | 25 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 342 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 867 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 342 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 717 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 994 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 665 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 191.00 | 1 446 263.00 | | 1 301 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675 458.00 | 40 541.00 | | 3 675 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374 267.00 | 1 405 722.00 | | -2 374 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 221.00 | 448 796.00 | | 316 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 996.00 | 1 217 518.00 | | 851 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 862 812.00 | 62 521 983.00 | | 66 862 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 934 518.00 | 57 472 804.00 | | 66 934 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 706.00 | 5 049 179.00 | | -71 706.00 |