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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982 089.00 | 2 826 578.00 | 3 155 511.00 | 5 982 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 522.00 | 36 925.00 | 66 597.00 | 103 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 394 502.00 | 2 863 503.00 | 5 530 999.00 | 8 394 502.00 |
BT Marchandises | 932 599.00 | | 932 599.00 | 932 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542 435.00 | 60 175.00 | 5 482 260.00 | 5 542 435.00 |
BZ Autres créances | 2 506 071.00 | 46 618.00 | 2 459 453.00 | 2 506 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 612 853.00 | | 4 612 853.00 | 4 612 853.00 |
CF Disponibilités | 1 475 938.00 | | 1 475 938.00 | 1 475 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 392.00 | | 207 392.00 | 207 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 335 020.00 | 106 794.00 | 15 228 227.00 | 15 335 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 729 523.00 | 2 970 297.00 | 20 759 226.00 | 23 729 523.00 |
CU Autres participations | 2 308 572.00 | | 2 308 572.00 | 2 308 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | | | 375 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 406 699.00 | | | 3 406 699.00 |
DG Autres réserves | 8 509 053.00 | | | 8 509 053.00 |
DH Report à nouveau | 679 468.00 | | | 679 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 009.00 | | | 148 009.00 |
DL TOTAL (I) | 13 163 856.00 | | | 13 163 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 944.00 | | | 1 338 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 755.00 | | | 5 324 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 953.00 | | | 185 953.00 |
EA Autres dettes | 732 375.00 | | | 732 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 595 371.00 | | | 7 595 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 759 226.00 | | | 20 759 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 587 669.00 | | | 7 587 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 733 840.00 | | 14 733 840.00 | 14 733 840.00 |
FG Production vendue services | 2 846 438.00 | | 2 846 438.00 | 2 846 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 580 278.00 | | 17 580 278.00 | 17 580 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 602 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 413 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 110.00 | |
GE Autres charges | | | 38 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 493 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 693 349.00 | | | 17 693 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 545 341.00 | | | 17 545 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 009.00 | | | 148 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 926.00 | | 2 836 983.00 | 5 569 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 406.00 | 8 394 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 406.00 | 6 085 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 034.00 | | 2 836 983.00 | 3 261 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 572.00 | | | 2 308 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 113.00 | 1 518 104.00 | 714.00 | 1 346 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 113.00 | 1 518 104.00 | 714.00 | 1 346 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
6T Sur comptes clients | 46 332.00 | 19 110.00 | 5 266.00 | 46 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 506.00 | 19 110.00 | 21 823.00 | 109 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 506.00 | 19 110.00 | 21 823.00 | 109 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 110.00 | 21 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 755.00 | 5 324 755.00 | | 5 324 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 375.00 | 732 375.00 | | 732 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 5 459 198.00 | 5 459 198.00 | | 5 459 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VB T. V. A. | 291 777.00 | 291 777.00 | | 291 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 807.00 | 1 598 807.00 | | 1 598 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 456.00 | 1 281 456.00 | | 1 281 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 969.00 | 545 969.00 | | 545 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 392.00 | 207 392.00 | | 207 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 899.00 | 8 255 899.00 | | 8 255 899.00 |
VW T.V.A. | 174 474.00 | 174 474.00 | | 174 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 587 669.00 | 7 587 669.00 | | 7 587 669.00 |