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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 5 670.00 | 2 750.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AP Constructions | 22 799.00 | 19 772.00 | 3 028.00 | 22 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 204.00 | 288 193.00 | 11.00 | 288 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 760.00 | 671 101.00 | 1 659.00 | 672 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 728.00 | 984 735.00 | 113 993.00 | 1 098 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 663.00 | | 130 663.00 | 130 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
BT Marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 209.00 | 27 876.00 | 568 333.00 | 596 209.00 |
BZ Autres créances | 651 309.00 | | 651 309.00 | 651 309.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 206.00 | 27 876.00 | 1 549 330.00 | 1 577 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 934.00 | 1 012 611.00 | 1 663 323.00 | 2 675 934.00 |
CU Autres participations | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 778.00 | 622 778.00 | | 622 778.00 |
DH Report à nouveau | -171 392.00 | -180 649.00 | | -171 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 9 256.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 895 631.00 | 893 507.00 | | 895 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 251.00 | 528 613.00 | | 534 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 772.00 | 101 683.00 | | 115 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 638.00 | 67 933.00 | | 107 638.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | 6 650.00 | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 692.00 | 704 878.00 | | 767 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 323.00 | 1 598 384.00 | | 1 663 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 015 244.00 | | 1 015 244.00 | 1 015 244.00 |
FG Production vendue services | 111 391.00 | | 111 391.00 | 111 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 934.00 | | 1 136 934.00 | 1 136 934.00 |
FM Production stockée | | | -26 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 51.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 51.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -51.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 687.00 | 1 202 002.00 | | 1 117 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 563.00 | 1 192 745.00 | | 1 115 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | 9 256.00 | | 2 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 435.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 251.00 | 534 251.00 | | 534 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 860.00 | 1 247 518.00 | 4 343.00 | 1 251 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 692.00 | 767 692.00 | | 767 692.00 |