| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AH Fonds commercial | 365 572.00 | | 365 572.00 | 365 572.00 |
AP Constructions | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 167.00 | 47 110.00 | 3 057.00 | 50 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 260.00 | 158 012.00 | 122 247.00 | 280 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 435.00 | 266 374.00 | 546 060.00 | 812 435.00 |
BT Marchandises | 780 793.00 | | 780 793.00 | 780 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853 000.00 | 21 228.00 | 831 771.00 | 853 000.00 |
BZ Autres créances | 571 960.00 | | 571 960.00 | 571 960.00 |
CF Disponibilités | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 516.00 | 21 228.00 | 2 210 287.00 | 2 231 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 952.00 | 287 603.00 | 2 756 348.00 | 3 043 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 151 945.00 | 113 526.00 | | 151 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 850.00 | 1 006 728.00 | | 1 069 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854.00 | 101 540.00 | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 649.00 | 1 540 795.00 | | 1 546 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 788.00 | 291 829.00 | | 257 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 086.00 | 759 190.00 | | 700 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 384.00 | 167 181.00 | | 139 384.00 |
EA Autres dettes | 112 440.00 | 130 022.00 | | 112 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 699.00 | 1 348 224.00 | | 1 209 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 348.00 | 2 889 020.00 | | 2 756 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 765.00 | | 20 670.00 | 791 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 860.00 | | | 377 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 598.00 | | 15 793.00 | 363 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 306.00 | | 4 877.00 | 50 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 030.00 | 34 343.00 | | 232 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 743.00 | 34 343.00 | | 219 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 086.00 | 700 086.00 | | 700 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
UX Autres créances clients | 702 504.00 | 702 504.00 | | 702 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VB T. V. A. | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VC Groupe et associés | 161 684.00 | 161 684.00 | | 161 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 039.00 | 49 648.00 | 190 390.00 | 240 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 275.00 | 410 275.00 | | 410 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 137.00 | 1 430 758.00 | 29 379.00 | 1 460 137.00 |
VW T.V.A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 699.00 | 1 019 308.00 | 190 390.00 | 1 209 699.00 |