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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AH Fonds commercial | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 891.00 | 217 380.00 | 123 512.00 | 340 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 348.00 | 231 106.00 | 262 242.00 | 493 348.00 |
BT Marchandises | 248 994.00 | 9 712.00 | 239 282.00 | 248 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CF Disponibilités | 191 423.00 | | 191 423.00 | 191 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 974.00 | 9 712.00 | 506 262.00 | 515 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 322.00 | 240 817.00 | 768 504.00 | 1 009 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 255.00 | 170 186.00 | | 90 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 520.00 | -19 931.00 | | 9 520.00 |
DL TOTAL (I) | 503 775.00 | 554 255.00 | | 503 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 396.00 | 137 654.00 | | 113 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 920.00 | 8 186.00 | | 23 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 610.00 | 50 744.00 | | 47 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 803.00 | 70 577.00 | | 79 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 729.00 | 267 160.00 | | 264 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 504.00 | 821 415.00 | | 768 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 218.00 | | 506.00 | 10 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 218.00 | | 506.00 | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 218.00 | | 506.00 | 10 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 396.00 | 35 687.00 | 77 709.00 | 113 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 039.00 | 73 830.00 | 24 210.00 | 98 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 729.00 | 187 020.00 | 77 709.00 | 264 729.00 |