| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 758.00 | 6 241.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
AP Constructions | 2 762 957.00 | 721 282.00 | 2 041 674.00 | 2 762 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 757.00 | 2 388 181.00 | 319 576.00 | 2 707 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 675.00 | 559 116.00 | 203 559.00 | 762 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 995.00 | 3 669 338.00 | 3 031 657.00 | 6 700 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 452.00 | | 92 452.00 | 92 452.00 |
BN En cours de production de biens | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 073.00 | 44 055.00 | 1 604 018.00 | 1 648 073.00 |
BZ Autres créances | 233 471.00 | | 233 471.00 | 233 471.00 |
CF Disponibilités | 376 196.00 | | 376 196.00 | 376 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 571.00 | 44 055.00 | 2 377 516.00 | 2 421 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 122 567.00 | 3 713 393.00 | 5 409 174.00 | 9 122 567.00 |
CU Autres participations | 353 010.00 | | 353 010.00 | 353 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 1 841 594.00 | 1 706 675.00 | | 1 841 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 050.00 | 134 920.00 | | 376 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 245 805.00 | 1 870 338.00 | | 2 245 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 253.00 | 2 246 102.00 | | 1 740 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 175.00 | 38 223.00 | | 11 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 604.00 | 1 118 949.00 | | 1 037 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 178.00 | 416 799.00 | | 353 178.00 |
EA Autres dettes | 21 156.00 | 19 360.00 | | 21 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 368.00 | 3 844 433.00 | | 3 163 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 174.00 | 5 714 772.00 | | 5 409 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 879.00 | | | 1 787 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 889 473.00 | 56 525.00 | 6 945 998.00 | 6 889 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889 473.00 | 56 525.00 | 6 945 998.00 | 6 889 473.00 |
FM Production stockée | | | 10 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 56 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 760.00 | 44 819.00 | | 75 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 321.00 | 7 010.00 | | 37 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 438.00 | 37 809.00 | | 38 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 753.00 | 26 501.00 | | 100 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 363.00 | 5 889 036.00 | | 7 270 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 312.00 | 5 754 116.00 | | 6 894 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 050.00 | 134 920.00 | | 376 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 636 327.00 | | 239 816.00 | 6 636 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 148.00 | 6 700 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 148.00 | 6 233 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 712.00 | | 7 000.00 | 28 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175 723.00 | | 232 816.00 | 6 175 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 893.00 | | | 431 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486 100.00 | 357 398.00 | 174 160.00 | 3 486 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 100.00 | 356 640.00 | 174 160.00 | 3 486 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 605.00 | 1 037 605.00 | | 1 037 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 073.00 | 1 648 073.00 | | 1 648 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 920.00 | 124 920.00 | | 124 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 334.00 | 239 845.00 | 843 862.00 | 1 615 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 102.00 | | | 233 102.00 |
VP Divers | 233 471.00 | 233 471.00 | | 233 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 179.00 | 353 179.00 | | 353 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 066.00 | 1 902 116.00 | 77 950.00 | 1 980 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 368.00 | 1 787 879.00 | 843 862.00 | 3 163 368.00 |