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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 793.00 | 23 271.00 | 1 521.00 | 24 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 089.00 | 39 622.00 | 35 468.00 | 75 089.00 |
BF Prêts | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 639.00 | 71 661.00 | 47 978.00 | 119 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
BN En cours de production de biens | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
BT Marchandises | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
BZ Autres créances | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
CF Disponibilités | 178 615.00 | | 178 615.00 | 178 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 874.00 | | 647 874.00 | 647 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 514.00 | 71 661.00 | 695 853.00 | 767 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DH Report à nouveau | 438 436.00 | | | 438 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
DL TOTAL (I) | 560 230.00 | | | 560 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 623.00 | | | 135 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 853.00 | | | 695 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
FD Production vendue biens | 1 053 429.00 | | 1 053 429.00 | 1 053 429.00 |
FG Production vendue services | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 285.00 | | 1 223 285.00 | 1 223 285.00 |
FM Production stockée | | | -4 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 005.00 | | | 1 269 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 037.00 | | | 1 187 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 160.00 | | 8 443.00 | 127 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 10 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 963.00 | 119 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 413.00 | 99 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 317.00 | | 7 978.00 | 184 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 1 465.00 | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 409.00 | 14 563.00 | 310.00 | 57 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 640.00 | 14 563.00 | 310.00 | 48 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UP Prêts | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 609.00 | 5 658.00 | 4 951.00 | 10 609.00 |
VI Groupe et associés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 669.00 | 213 669.00 | | 213 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 850.00 | 313 860.00 | 10 989.00 | 324 850.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 533.00 | 130 582.00 | 4 951.00 | 135 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
ST Autres comptes | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
YT Sous‐traitance | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 374.00 | | | 278 374.00 |