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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 280.00 | 62 894.00 | 66 386.00 | 129 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 610.00 | 1 597 713.00 | 1 265 897.00 | 2 863 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 732.00 | 1 669 283.00 | 1 379 449.00 | 3 048 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 697.00 | 4 783.00 | 904 914.00 | 909 697.00 |
BZ Autres créances | 243 289.00 | | 243 289.00 | 243 289.00 |
CF Disponibilités | 720 141.00 | | 720 141.00 | 720 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 416.00 | 4 783.00 | 1 938 633.00 | 1 943 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 149.00 | 1 674 066.00 | 3 318 083.00 | 4 992 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 557.00 | 461 557.00 | | 461 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
DG Autres réserves | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 933.00 | 193 803.00 | | 191 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 122.00 | -1 870.00 | | 75 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 594.00 | 1 226 472.00 | | 1 301 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 335.00 | 1 176 962.00 | | 1 247 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 73.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 999.00 | 262 522.00 | | 189 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 116.00 | 589 236.00 | | 579 116.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 489.00 | 2 028 964.00 | | 2 016 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 083.00 | 3 255 437.00 | | 3 318 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 887.00 | 2 028 964.00 | | 1 189 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 813 717.00 | 231 882.00 | 5 045 599.00 | 4 813 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 717.00 | 231 882.00 | 5 045 599.00 | 4 813 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 714.00 | 20 000.00 | | 116 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 714.00 | 20 000.00 | | 116 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 14 661.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 017.00 | 2 332.00 | | 76 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 810.00 | 16 993.00 | | 76 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 904.00 | 3 007.00 | | 39 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 012.00 | 4 965 506.00 | | 5 322 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 891.00 | 4 967 376.00 | | 5 246 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 122.00 | -1 870.00 | | 75 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 699.00 | | 558 756.00 | 2 813 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 722.00 | 3 048 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 722.00 | 2 992 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 131.00 | | 558 482.00 | 2 758 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 893.00 | | 274.00 | 46 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 046.00 | 410 943.00 | 247 706.00 | 1 506 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 371.00 | 410 943.00 | 247 706.00 | 1 497 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 450.00 | 4 783.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 450.00 | 4 783.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 450.00 | 4 783.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 783.00 | 7 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 999.00 | 189 999.00 | | 189 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 509.00 | 236 509.00 | | 236 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
UX Autres créances clients | 909 697.00 | 909 697.00 | | 909 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VC Groupe et associés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 041.00 | 419 824.00 | 882 217.00 | 1 302 041.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 460.00 | | | 489 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 362.00 | | | 363 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
VP Divers | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 829.00 | 1 228 829.00 | | 1 228 829.00 |
VW T.V.A. | 188 394.00 | 188 394.00 | | 188 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 104.00 | 1 189 887.00 | 882 217.00 | 2 072 104.00 |