| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569 726.00 | 1 569 726.00 | | 1 569 726.00 |
AH Fonds commercial | 71 433 642.00 | 103 357.00 | 71 330 285.00 | 71 433 642.00 |
AN Terrains | 516 575.00 | | 516 575.00 | 516 575.00 |
AP Constructions | 9 452 432.00 | 7 302 826.00 | 2 149 606.00 | 9 452 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 276 843.00 | 35 910 984.00 | 7 365 859.00 | 43 276 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 803 990.00 | 2 249 587.00 | 554 403.00 | 2 803 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 676.00 | | 165 676.00 | 165 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764 230.00 | | 1 764 230.00 | 1 764 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 139 625.00 | 47 223 779.00 | 100 915 846.00 | 148 139 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504 284.00 | 87 463.00 | 1 416 821.00 | 1 504 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 203 513.00 | 238 974.00 | 1 964 539.00 | 2 203 513.00 |
BT Marchandises | 8 164 593.00 | 244 042.00 | 7 920 551.00 | 8 164 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 255 195.00 | 453 456.00 | 26 801 739.00 | 27 255 195.00 |
BZ Autres créances | 20 711 210.00 | | 20 711 210.00 | 20 711 210.00 |
CF Disponibilités | 4 751 801.00 | | 4 751 801.00 | 4 751 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 594 864.00 | 1 023 935.00 | 63 570 929.00 | 64 594 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 736 422.00 | 48 247 714.00 | 164 488 708.00 | 212 736 422.00 |
CU Autres participations | 17 069 212.00 | | 17 069 212.00 | 17 069 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 682 110.00 | 54 682 110.00 | | 54 682 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 695.00 | 12 694.00 | | 12 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 468 211.00 | 5 357 770.00 | | 5 468 211.00 |
DG Autres réserves | 8 297 372.00 | 4 612 078.00 | | 8 297 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 846 763.00 | 3 795 734.00 | | 7 846 763.00 |
DK Provisions réglementées | 2 443 372.00 | 2 775 350.00 | | 2 443 372.00 |
DL TOTAL (I) | 78 750 523.00 | 71 235 738.00 | | 78 750 523.00 |
DN Avances conditionnées | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DO TOTAL (II) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DP Provisions pour risques | 5 579 739.00 | 7 023 113.00 | | 5 579 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 833 061.00 | 1 742 062.00 | | 1 833 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 412 801.00 | 8 765 175.00 | | 7 412 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 498 157.00 | 11 498 157.00 | | 11 498 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889 176.00 | 718 633.00 | | 889 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 434 067.00 | 36 324 287.00 | | 36 434 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 270 329.00 | 7 063 929.00 | | 9 270 329.00 |
EA Autres dettes | 19 872 585.00 | 20 171 762.00 | | 19 872 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 377.00 | 243 988.00 | | 344 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 308 691.00 | 76 025 418.00 | | 78 308 691.00 |
ED (V) | 11 191.00 | 7 740.00 | | 11 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 488 708.00 | 156 039 574.00 | | 164 488 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 419 515.00 | 75 306 785.00 | | 77 419 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 662.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 348 138.00 | 20 536 213.00 | 152 884 351.00 | 132 348 138.00 |
FG Production vendue services | 4 588 598.00 | 3 694 226.00 | 8 282 824.00 | 4 588 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 936 736.00 | 24 230 439.00 | 161 167 175.00 | 136 936 736.00 |
FM Production stockée | | | 434 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 904 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 174 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 448 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 957 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 705 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 364 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 106 988.00 | |
GE Autres charges | | | 735 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 938 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 965 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 542 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 306 426.00 | 1 155 270.00 | | 1 306 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335 586.00 | 314 191.00 | | 335 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 815.00 | 430 299.00 | | 450 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 561.00 | 162 424.00 | | 469 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170 376.00 | 592 723.00 | | 5 170 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 155.00 | 1 636 738.00 | | 711 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 792.00 | | | 1 024 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 583.00 | 171 672.00 | | 137 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873 530.00 | 1 808 410.00 | | 1 873 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296 846.00 | -1 215 687.00 | | 3 296 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992 493.00 | 1 124 579.00 | | 2 992 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 162 823.00 | 169 040 479.00 | | 177 162 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 316 060.00 | 165 244 746.00 | | 169 316 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 846 763.00 | 3 795 732.00 | | 7 846 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 731 838.00 | 752 130.00 | | 731 838.00 |