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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 382.00 | 55 144.00 | 8 238.00 | 63 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 515.00 | 72 149.00 | 162 365.00 | 234 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
BF Prêts | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 171.00 | 127 294.00 | 233 877.00 | 361 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 294.00 | 67.00 | 354 227.00 | 354 294.00 |
BZ Autres créances | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 871.00 | 67.00 | 524 803.00 | 524 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 042.00 | 127 361.00 | 758 680.00 | 886 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 526.00 | 40 008.00 | | 40 526.00 |
DG Autres réserves | 114 584.00 | 108 154.00 | | 114 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 131.00 | 6 948.00 | | -104 131.00 |
DL TOTAL (I) | 290 979.00 | 395 111.00 | | 290 979.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 243.00 | | | 130 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 589.00 | 80 429.00 | | 105 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 147.00 | 153 384.00 | | 181 147.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 234.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 701.00 | 234 047.00 | | 417 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 680.00 | 629 158.00 | | 758 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 363.00 | 27 476.00 | | 10 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 043.00 | 24 874.00 | | 118 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 680.00 | 2 601.00 | | -107 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 411.00 | 1 124 152.00 | | 1 181 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 542.00 | 1 117 204.00 | | 1 285 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 131.00 | 6 948.00 | | -104 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 866.00 | | 152 082.00 | 146 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 297 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 234 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 636.00 | | 1 746.00 | 61 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 230.00 | | 150 336.00 | 85 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 352.00 | 19 473.00 | 531.00 | 108 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 190.00 | 8 954.00 | | 46 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 162.00 | 10 519.00 | 531.00 | 62 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 243.00 | | 130 243.00 | 130 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VW T.V.A. | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 700.00 | 287 457.00 | 130 243.00 | 417 700.00 |