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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 833.00 | 1 966.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 299.00 | 275 341.00 | 21 958.00 | 297 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 502.00 | 13 981.00 | 12 520.00 | 26 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 402.00 | 291 156.00 | 38 246.00 | 329 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BN En cours de production de biens | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 207.00 | 708.00 | 294 499.00 | 295 207.00 |
BZ Autres créances | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CF Disponibilités | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 919.00 | 708.00 | 1 097 211.00 | 1 097 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 321.00 | 291 864.00 | 1 135 457.00 | 1 427 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 259.00 | -197 139.00 | | -38 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 032.00 | 158 880.00 | | 40 032.00 |
DL TOTAL (I) | 232 773.00 | 192 740.00 | | 232 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 326.00 | 267 811.00 | | 175 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 271.00 | 429 804.00 | | 428 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 933.00 | 281 013.00 | | 297 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 684.00 | 978 628.00 | | 902 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 457.00 | 1 171 369.00 | | 1 135 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 261 453.00 | | 2 261 453.00 | 2 261 453.00 |
FG Production vendue services | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 574.00 | | 2 308 574.00 | 2 308 574.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 102.00 | 5 212.00 | | 132 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 111.00 | 5 212.00 | | 134 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 316.00 | 2 914.00 | | 44 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 316.00 | 2 914.00 | | 44 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 794.00 | 2 298.00 | | 89 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 915.00 | 2 339 300.00 | | 2 521 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 882.00 | 2 180 420.00 | | 2 481 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 032.00 | 158 880.00 | | 40 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 327.00 | 102 335.00 | 72 992.00 | 175 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 272.00 | 428 272.00 | | 428 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 933.00 | 297 933.00 | | 297 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 219.00 | 374 419.00 | 1 800.00 | 376 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 684.00 | 829 692.00 | 72 992.00 | 902 684.00 |