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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AN Terrains | 281 936.00 | | 281 936.00 | 281 936.00 |
AP Constructions | 3 353 547.00 | 2 003 811.00 | 1 349 735.00 | 3 353 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 169.00 | 831.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 195.00 | 11 760.00 | 1 434.00 | 13 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 949.00 | | 211 949.00 | 211 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 157.00 | 2 020 025.00 | 1 846 132.00 | 3 866 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BT Marchandises | 1 087 340.00 | 150 000.00 | 937 340.00 | 1 087 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 578.00 | 10 277.00 | 7 302.00 | 17 578.00 |
BZ Autres créances | 815 574.00 | 221 479.00 | 594 095.00 | 815 574.00 |
CF Disponibilités | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 994.00 | 381 756.00 | 1 722 238.00 | 2 103 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 151.00 | 2 401 780.00 | 3 568 371.00 | 5 970 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 855 592.00 | 1 712 525.00 | | 1 855 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 869.00 | 143 067.00 | | 101 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 385.00 | 1 897 516.00 | | 1 999 385.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 097.00 | 36 597.00 | | 49 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 542.00 | 1 222 531.00 | | 1 110 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 475.00 | 176 908.00 | | 147 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 590.00 | 180 546.00 | | 109 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 756.00 | 41 703.00 | | 146 756.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 11 128.00 | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 888.00 | 1 632 816.00 | | 1 519 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 371.00 | 3 566 929.00 | | 3 568 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 752 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 094.00 | |
GE Autres charges | | | 12 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 8 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 731.00 | 8 500.00 | | -68 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 340.00 | 57 570.00 | | 38 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 637.00 | 1 233 337.00 | | 1 058 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 769.00 | 1 090 270.00 | | 956 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 869.00 | 143 067.00 | | 101 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 157.00 | | | 3 866 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 866 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 677.00 | | | 3 650 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 991.00 | 104 033.00 | | 1 915 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 708.00 | 104 033.00 | | 1 912 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 597.00 | 12 500.00 | | 36 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 597.00 | 12 500.00 | | 36 597.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 542.00 | 115 671.00 | 478 042.00 | 1 110 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 854.00 | | | 111 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815 574.00 | 815 574.00 | | 815 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 756.00 | 146 756.00 | | 146 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 479.00 | 842 381.00 | 98.00 | 842 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 888.00 | 525 017.00 | 478 042.00 | 1 519 888.00 |