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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 437 282.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 612.00 | |
AH Fonds commercial | | | 266 786.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 203 569.00 | |
AP Constructions | | | 10 252 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 905 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 612 338.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 39 569.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 621 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 161 606.00 | |
BF Prêts | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 86 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 274 313.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 619.00 | |
BT Marchandises | | | 3 215 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 310 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 307 781.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 119 616.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 243 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 413 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 638 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 349 989.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 112 379.00 | | | 4 112 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100 714.00 | |
CU Autres participations | 11 223 498.00 | | 11 223 498.00 | 11 223 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
DG Autres réserves | 16 873 175.00 | 15 537 647.00 | | 16 873 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 394.00 | | | 1 174 394.00 |
DK Provisions réglementées | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 960 550.00 | 12 459 879.00 | | 13 960 550.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 30 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 999.00 | 205 728.00 | | 64 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 189 125.00 | 15 634 960.00 | | 18 189 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 300.00 | 278 714.00 | | 54 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 079.00 | 4 803 501.00 | | 2 501 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 987.00 | 2 095 855.00 | | 2 402 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 833 867.00 | 1 930 844.00 | | 1 833 867.00 |
EA Autres dettes | 318 250.00 | 177 207.00 | | 318 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 916.00 | 20 583.00 | | 19 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 319 524.00 | 24 955 884.00 | | 25 319 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 349 989.00 | 37 625 593.00 | | 39 349 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 065.00 | | | 2 790 065.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 930 308.00 | 1 627 180.00 | | 1 930 308.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 481.00 | 2 318.00 | | 2 481.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 430.00 | 1 779.00 | | 2 430.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 911.00 | 4 097.00 | | 4 911.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 999.00 | 175 728.00 | | 17 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 286 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 750 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 365 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 516 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 186 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 942 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 24 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 564 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 501 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 282.00 | 279 560.00 | | 189 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 19 000.00 | | 2 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 358.00 | 6 000.00 | | 68 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 490.00 | 304 560.00 | | 260 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739.00 | 26 248.00 | | 57 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 608.00 | -146 130.00 | | 13 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 703.00 | -119 882.00 | | 156 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 787.00 | 424 442.00 | | 103 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 171.00 | 451 645.00 | | 673 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 644.00 | | | 2 021 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 249.00 | | | 847 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 394.00 | | | 1 174 394.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -20 343.00 | 83 579.00 | | -20 343.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 952 038.00 | 1 628 959.00 | | 1 952 038.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 932 738.00 | 1 628 959.00 | | 1 932 738.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 430.00 | 1 779.00 | | 2 430.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 930 308.00 | 1 627 180.00 | | 1 930 308.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 036 113.00 | | 1 485 128.00 | 21 036 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 331 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 521 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 226.00 | | 18 990.00 | 170 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865 438.00 | | 1 466 139.00 | 20 865 438.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 624.00 | 9 850.00 | | 168 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 150.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 539.00 | 9 701.00 | | 168 539.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 34 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 993.00 | 356 993.00 | | 356 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 529.00 | 343 529.00 | | 343 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 022 867.00 | 4 102 168.00 | 4 920 699.00 | 9 022 867.00 |
UP Prêts | 10 212.00 | 10 211.00 | 1.00 | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 711.00 | 158 285.00 | 1 766 164.00 | 3 378 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 178 361.00 | 4 182 661.00 | 4 995 700.00 | 9 178 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 491.00 | 2 790 065.00 | 1 766 164.00 | 6 010 491.00 |