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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 500.00 | 100 514.00 | 7 986.00 | 108 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 014 463.00 | | 3 014 463.00 | 3 014 463.00 |
AN Terrains | 371 328.00 | | 371 328.00 | 371 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 472.00 | 173 656.00 | 73 816.00 | 247 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 038 088.00 | 4 033 312.00 | 1 004 776.00 | 5 038 088.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 782 267.00 | 4 307 482.00 | 4 474 785.00 | 8 782 267.00 |
BT Marchandises | 1 549 225.00 | 3 841.00 | 1 545 384.00 | 1 549 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927 318.00 | 208 313.00 | 10 719 005.00 | 10 927 318.00 |
BZ Autres créances | 630 383.00 | | 630 383.00 | 630 383.00 |
CF Disponibilités | 3 430 968.00 | | 3 430 968.00 | 3 430 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 580 370.00 | 212 154.00 | 16 368 216.00 | 16 580 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 362 637.00 | 4 519 636.00 | 20 843 001.00 | 25 362 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 672.00 | 845 672.00 | | 845 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 834.00 | 2 082 834.00 | | 2 082 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
DG Autres réserves | 2 091 810.00 | 1 928 474.00 | | 2 091 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 626.00 | 1 363 277.00 | | 1 222 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 510.00 | 6 304 824.00 | | 6 327 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 000.00 | 248 000.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 248 000.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 305.00 | 1 047 951.00 | | 1 844 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 422.00 | 790 636.00 | | 587 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040 597.00 | 9 786 049.00 | | 11 040 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 531.00 | 829 298.00 | | 767 531.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 626.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 240 491.00 | 12 454 560.00 | | 14 240 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 843 001.00 | 19 007 383.00 | | 20 843 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 844 305.00 | | | 1 844 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 209 974.00 | | 93 209 974.00 | 93 209 974.00 |
FG Production vendue services | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 283 846.00 | | 93 283 846.00 | 93 283 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 478 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 357 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 644 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 650.00 | 110 690.00 | | 75 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 37 477.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 650.00 | 148 167.00 | | 167 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 900.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 117.00 | 20 898.00 | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 21 798.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 068.00 | 126 369.00 | | 161 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 550.00 | 144 118.00 | | 146 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 993.00 | 655 707.00 | | 625 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 646 787.00 | 82 215 347.00 | | 93 646 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 424 161.00 | 80 852 070.00 | | 92 424 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 626.00 | 1 363 277.00 | | 1 222 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 822 258.00 | | 199 835.00 | 8 822 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 826.00 | 8 782 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 987.00 | 3 122 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 839.00 | 5 656 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048 950.00 | | 100 000.00 | 3 048 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770 892.00 | | 99 835.00 | 5 770 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 492.00 | 376 699.00 | 233 709.00 | 4 164 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 886.00 | 3 616.00 | 25 987.00 | 122 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 606.00 | 373 083.00 | 207 722.00 | 4 041 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | 33 000.00 | | 248 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 914.00 | 3 841.00 | | 9 914.00 |
6T Sur comptes clients | 260 942.00 | 36 561.00 | | 260 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 856.00 | 40 402.00 | | 270 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 856.00 | 73 402.00 | | 518 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040 597.00 | 11 040 597.00 | | 11 040 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 353.00 | 504 353.00 | | 504 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UP Prêts | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 10 677 814.00 | 10 677 814.00 | | 10 677 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 504.00 | | 249 504.00 | 249 504.00 |
VB T. V. A. | 273 101.00 | 273 101.00 | | 273 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 305.00 | | 1 844 305.00 | 1 844 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 676.00 | 124 676.00 | | 124 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 416.00 | 169 416.00 | | 169 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 570 928.00 | 11 319 008.00 | 251 920.00 | 11 570 928.00 |
VW T.V.A. | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653 069.00 | 11 808 764.00 | 1 844 305.00 | 13 653 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |