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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 562.00 | 165 569.00 | 6 993.00 | 172 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 163.00 | 165 569.00 | 8 593.00 | 174 163.00 |
BT Marchandises | 51 766.00 | 23 057.00 | 28 709.00 | 51 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 627.00 | | 122 627.00 | 122 627.00 |
BZ Autres créances | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CF Disponibilités | 182 424.00 | | 182 424.00 | 182 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 130.00 | 23 057.00 | 402 073.00 | 425 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 293.00 | 188 626.00 | 410 667.00 | 599 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
DH Report à nouveau | -146 157.00 | -304 300.00 | | -146 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 295.00 | 158 143.00 | | 29 295.00 |
DL TOTAL (I) | 199 147.00 | 169 851.00 | | 199 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 396.00 | 526 781.00 | | 130 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 247.00 | 415 348.00 | | 61 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 304.00 | 47 462.00 | | 12 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 23 474.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 519.00 | 1 013 066.00 | | 211 519.00 |
ED (V) | | 4 960.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 667.00 | 1 187 877.00 | | 410 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 276.00 | 12 713.00 | 155 419.00 | 308 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 276.00 | 12 713.00 | 155 419.00 | 308 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 867.00 | 137 867.00 | | 137 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
VP Divers | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 540.00 | 190 940.00 | 1 601.00 | 192 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 520.00 | 211 520.00 | | 211 520.00 |