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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 561.00 | 18 281.00 | 1 280.00 | 19 561.00 |
AH Fonds commercial | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
AP Constructions | 2 773 285.00 | 706 274.00 | 2 067 011.00 | 2 773 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 636.00 | 739 463.00 | 1 050 173.00 | 1 789 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 768.00 | 494 428.00 | 257 339.00 | 751 768.00 |
BF Prêts | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 793.00 | 1 967 947.00 | 3 532 845.00 | 5 500 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 807.00 | | 101 807.00 | 101 807.00 |
BT Marchandises | 420 699.00 | | 420 699.00 | 420 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 431.00 | | 1 502 431.00 | 1 502 431.00 |
BZ Autres créances | 557 053.00 | | 557 053.00 | 557 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 352 724.00 | | 352 724.00 | 352 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 873.00 | | 3 079 873.00 | 3 079 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 667.00 | 1 967 947.00 | 6 612 719.00 | 8 580 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 656 113.00 | | | 656 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 242.00 | | | 359 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 824.00 | | | 419 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 180.00 | | | 1 985 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 840.00 | | | 2 171 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 485.00 | | | 1 806 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 646.00 | | | 555 646.00 |
EA Autres dettes | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 539.00 | | | 4 627 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 719.00 | | | 6 612 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 560.00 | | | 2 972 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 710 081.00 | 828 063.00 | 27 538 145.00 | 26 710 081.00 |
FD Production vendue biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 712 001.00 | 828 063.00 | 27 540 065.00 | 26 712 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 624 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 082 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 002 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 668 017.00 | | | 27 668 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 308 774.00 | | | 27 308 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 242.00 | | | 359 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 210.00 | | 1 288 656.00 | 4 620 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 61 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 873.00 | 7 200.00 | 5 500 793.00 | 400 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 873.00 | | 5 314 690.00 | 400 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429 907.00 | | 1 285 656.00 | 4 429 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 507.00 | | 3 000.00 | 65 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 400 873.00 | | | 400 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 792.00 | 370 156.00 | | 1 597 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 323.00 | 2 959.00 | | 15 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 967.00 | 367 197.00 | | 1 572 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 485.00 | 1 806 485.00 | | 1 806 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
UP Prêts | 33 618.00 | 7 278.00 | 26 340.00 | 33 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 432.00 | 1 502 432.00 | | 1 502 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 841.00 | 516 863.00 | 1 524 372.00 | 2 171 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 192.00 | | | 747 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 498.00 | | | 508 498.00 |
VP Divers | 557 054.00 | 557 054.00 | | 557 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 646.00 | 555 646.00 | | 555 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 933.00 | 2 071 926.00 | 54 013.00 | 2 125 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 539.00 | 2 972 561.00 | 1 524 372.00 | 4 627 539.00 |