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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 061.00 | 61 076.00 | 17 984.00 | 79 061.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 932.00 | 221 174.00 | 31 758.00 | 252 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 959.00 | 284 933.00 | 291 026.00 | 575 959.00 |
BN En cours de production de biens | 1 501 695.00 | | 1 501 695.00 | 1 501 695.00 |
BP En cours de production de services | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 906.00 | 708.00 | 105 198.00 | 105 906.00 |
BZ Autres créances | 533 490.00 | | 533 490.00 | 533 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 871.00 | | 300 871.00 | 300 871.00 |
CF Disponibilités | 764 328.00 | | 764 328.00 | 764 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 572.00 | | 277 572.00 | 277 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 597.00 | 708.00 | 3 583 889.00 | 3 584 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 556.00 | 285 641.00 | 3 874 915.00 | 4 160 556.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
DG Autres réserves | 269 461.00 | 269 461.00 | | 269 461.00 |
DH Report à nouveau | -141 891.00 | -281 982.00 | | -141 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 830.00 | 140 091.00 | | 87 830.00 |
DL TOTAL (I) | 544 961.00 | 457 130.00 | | 544 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 177.00 | 889 227.00 | | 959 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 761.00 | 163 799.00 | | 199 761.00 |
EA Autres dettes | 2 015 952.00 | 2 100 346.00 | | 2 015 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 954.00 | 3 153 371.00 | | 3 329 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 915.00 | 3 610 502.00 | | 3 874 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 849.00 | | 140 323.00 | 435 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 575 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 255 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 636.00 | | 61 425.00 | 249 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 329.00 | | 76 498.00 | 179 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883.00 | | 2 400.00 | 6 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 785.00 | 121 360.00 | 212.00 | 163 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 636.00 | 43 440.00 | | 17 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 149.00 | 77 920.00 | 212.00 | 146 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814.00 | | 106.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | | 106.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | | 106.00 | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 177.00 | 959 177.00 | | 959 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 952.00 | 2 015 952.00 | | 2 015 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VB T. V. A. | 458 818.00 | 458 818.00 | | 458 818.00 |
VC Groupe et associés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VI Groupe et associés | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 572.00 | 277 572.00 | | 277 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 752.00 | 924 752.00 | | 924 752.00 |
VW T.V.A. | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 954.00 | 3 329 954.00 | | 3 329 954.00 |