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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 2 247.00 | 1 478.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 412.00 | 107 846.00 | 57 566.00 | 165 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 620.00 | 45 669.00 | 12 951.00 | 58 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 757.00 | 155 762.00 | 231 994.00 | 387 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 666.00 | | 229 666.00 | 229 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 423.00 | 155 762.00 | 461 660.00 | 617 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 260.00 | 38 467.00 | | 54 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 291.00 | 36 792.00 | | 19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 212 051.00 | 213 760.00 | | 212 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 198.00 | 123 395.00 | | 85 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 054.00 | 59 156.00 | | 54 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 209.00 | 69 619.00 | | 65 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 918.00 | 46 588.00 | | 39 918.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 667.00 | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 609.00 | 299 425.00 | | 249 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 660.00 | 513 185.00 | | 461 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 788.00 | | 19 372.00 | 395 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 404.00 | 387 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 662.00 | 163 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 742.00 | 224 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 387.00 | | | 182 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 401.00 | | 19 372.00 | 213 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 802.00 | 27 229.00 | 26 269.00 | 154 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 643.00 | 1 266.00 | 18 662.00 | 19 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 159.00 | 25 963.00 | 7 607.00 | 135 159.00 |