| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 840.00 | 90 644.00 | 58 196.00 | 148 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 924.00 | 94 290.00 | 25 633.00 | 119 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 150.00 | 189 535.00 | 100 615.00 | 290 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 270.00 | | 387 270.00 | 387 270.00 |
BZ Autres créances | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CF Disponibilités | 252 290.00 | | 252 290.00 | 252 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 179.00 | | 715 179.00 | 715 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 329.00 | 189 535.00 | 815 794.00 | 1 005 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DH Report à nouveau | 501 076.00 | 566 532.00 | | 501 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 980.00 | -65 457.00 | | 75 980.00 |
DL TOTAL (I) | 601 971.00 | 525 991.00 | | 601 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 554.00 | 43 567.00 | | 44 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 709.00 | 134 399.00 | | 167 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 823.00 | 179 527.00 | | 213 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 794.00 | 705 517.00 | | 815 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 470.00 | | 162 470.00 | 162 470.00 |
FG Production vendue services | 1 007 858.00 | | 1 007 858.00 | 1 007 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 328.00 | | 1 170 328.00 | 1 170 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 013.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | 2 870.00 | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 1 823.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 4 693.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 581.00 | -2 680.00 | | 4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 617.00 | 888 589.00 | | 1 191 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 637.00 | 954 046.00 | | 1 115 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 980.00 | -65 457.00 | | 75 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 849.00 | 40 028.00 | | 39 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 328.00 | 421 543.00 | 16 785.00 | 438 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 823.00 | 213 823.00 | | 213 823.00 |