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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 942.00 | 118 826.00 | 91 116.00 | 209 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 192.00 | 118 826.00 | 141 366.00 | 260 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 198 151.00 | | 198 151.00 | 198 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 074.00 | | 258 074.00 | 258 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 266.00 | 118 826.00 | 399 440.00 | 518 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
DH Report à nouveau | 156 255.00 | 147 634.00 | | 156 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 464.00 | 51 478.00 | | 27 464.00 |
DL TOTAL (I) | 263 295.00 | 278 688.00 | | 263 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 421.00 | 70 469.00 | | 39 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 669.00 | 27 508.00 | | 40 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 5 808.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 352.00 | 57 048.00 | | 47 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 145.00 | 160 834.00 | | 136 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 440.00 | 469 521.00 | | 399 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 772.00 | 113 396.00 | | 127 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 698.00 | | 243 698.00 | 243 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 698.00 | | 243 698.00 | 243 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 724.00 | 2 647.00 | | 4 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 36 910.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 13 172.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 422.00 | 310 396.00 | | 278 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 958.00 | 258 918.00 | | 250 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 464.00 | 51 478.00 | | 27 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 340.00 | | | 262 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 260 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 209 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 091.00 | | | 212 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 599.00 | 46 375.00 | 2 148.00 | 74 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 599.00 | 46 375.00 | 2 148.00 | 74 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 421.00 | 31 048.00 | 8 373.00 | 39 421.00 |
VI Groupe et associés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 173.00 | 59 923.00 | 250.00 | 60 173.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 145.00 | 127 772.00 | 8 373.00 | 136 145.00 |