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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AH Fonds commercial | 553 500.00 | | 553 500.00 | 553 500.00 |
AP Constructions | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 1 447.00 | 265.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 656.00 | 124 862.00 | 31 793.00 | 156 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 163.00 | 139 151.00 | 586 013.00 | 725 163.00 |
BT Marchandises | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
BZ Autres créances | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
CF Disponibilités | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 749.00 | | 368 749.00 | 368 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 913.00 | 139 151.00 | 954 762.00 | 1 093 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 435 752.00 | 366 098.00 | | 435 752.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 334.00 | 69 654.00 | | 61 334.00 |
DL TOTAL (I) | 794 841.00 | 733 507.00 | | 794 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | 92 650.00 | | 107 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 007.00 | 78 396.00 | | 51 007.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 32.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 921.00 | 171 313.00 | | 159 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 762.00 | 904 819.00 | | 954 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 921.00 | 171 313.00 | | 159 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
FG Production vendue services | 556 645.00 | | 556 645.00 | 556 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 220.00 | | 726 220.00 | 726 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 2 243.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 525.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 525.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -2 525.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 698.00 | 880 769.00 | | 726 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 363.00 | 811 116.00 | | 665 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 334.00 | 69 654.00 | | 61 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 517.00 | | 1 646.00 | 723 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 898.00 | | | 554 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 165.00 | | 1 646.00 | 168 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 159.00 | 15 991.00 | | 123 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 761.00 | 15 991.00 | | 121 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 723.00 | 219 723.00 | | 219 723.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |