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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 837.00 | | 1 459 837.00 | 1 459 837.00 |
BZ Autres créances | 421 298.00 | | 421 298.00 | 421 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 910.00 | | 435 910.00 | 435 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 496.00 | | 1 913 496.00 | 1 913 496.00 |
CU Autres participations | 1 459 286.00 | | 1 459 286.00 | 1 459 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DG Autres réserves | 727 115.00 | 738 755.00 | | 727 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 386.00 | -11 640.00 | | 133 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 202.00 | 932 815.00 | | 1 066 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 878.00 | 903 709.00 | | 777 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 17 616.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 503.00 | | 3 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 311.00 | 62 086.00 | | 12 311.00 |
EA Autres dettes | 52 119.00 | 41 292.00 | | 52 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 294.00 | 1 028 207.00 | | 847 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 496.00 | 1 961 023.00 | | 1 913 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 327.00 | 167 028.00 | | 287 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 941.00 | 178 668.00 | | 153 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 386.00 | -11 640.00 | | 133 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 837.00 | | | 1 459 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 459 837.00 | | | 1 459 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 459 837.00 | | | 1 459 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 837.00 | | | 1 459 837.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 418 023.00 | 418 023.00 | | 418 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 221.00 | 126 486.00 | 516 783.00 | 775 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 298.00 | 421 298.00 | | 421 298.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 637.00 | 195 901.00 | 516 783.00 | 844 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |