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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 251 335.00 | 251 335.00 | | 251 335.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 723.00 | -1 445 253.00 | | -1 476 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 159.00 | -31 470.00 | | -5 159.00 |
DL TOTAL (I) | -1 098 547.00 | -1 093 388.00 | | -1 098 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 437.00 | 1 097 190.00 | | 1 097 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 5 902.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 933.00 | 1 103 092.00 | | 1 099 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386.00 | 9 705.00 | | 1 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 933.00 | 1 103 092.00 | | 1 099 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 401.00 | | | -53 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 144.00 | 31 470.00 | | 67 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 159.00 | -31 470.00 | | -5 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 266.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 266.00 | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 437.00 | 1 097 437.00 | | 1 097 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 933.00 | 1 099 933.00 | | 1 099 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 624.00 | 4 212.00 | | 624.00 |
ST Autres comptes | 4 148.00 | 6 124.00 | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91.00 | | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 772.00 | 10 336.00 | | 4 772.00 |