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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 655.00 | 19 338.00 | 19 317.00 | 38 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 557.00 | 353 743.00 | 32 813.00 | 386 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 005.00 | 40 256.00 | 38 749.00 | 79 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BF Prêts | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 602.00 | 413 338.00 | 219 264.00 | 632 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 852.00 | 63 380.00 | 1 033 472.00 | 1 096 852.00 |
BZ Autres créances | 133 469.00 | | 133 469.00 | 133 469.00 |
CF Disponibilités | 268 256.00 | | 268 256.00 | 268 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 806.00 | 63 380.00 | 1 472 426.00 | 1 535 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 408.00 | 476 718.00 | 1 691 690.00 | 2 168 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | 684 949.00 | | | 684 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
DL TOTAL (I) | 836 836.00 | | | 836 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 120.00 | | | 219 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 157.00 | | | 416 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 558.00 | | | 218 558.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 854.00 | | | 854 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 690.00 | | | 1 691 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 734.00 | | | 635 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 779.00 | 133 045.00 | 2 610 824.00 | 2 477 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 779.00 | 133 045.00 | 2 610 824.00 | 2 477 779.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 705.00 | | | -72 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 835.00 | | | 2 610 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 208.00 | | | 2 499 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 207.00 | 2 750.00 | 1 645.00 | 628 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 575.00 | | 1 645.00 | 540 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 632.00 | 2 750.00 | | 87 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 028.00 | 27 310.00 | | 386 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 028.00 | 27 310.00 | | 386 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 157.00 | 416 157.00 | | 416 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UP Prêts | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 084.00 | 1 028 084.00 | | 1 028 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 292.00 | 1 267 550.00 | 76 742.00 | 1 344 292.00 |
VW T.V.A. | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 734.00 | 635 734.00 | | 635 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
ST Autres comptes | 335 055.00 | | | 335 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361 552.00 | | | 1 361 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 860 256.00 | | | 1 860 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |