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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 980.00 | 6 463.00 | 5 518.00 | 11 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 991.00 | 275 518.00 | 1 474.00 | 276 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 971.00 | 281 980.00 | 6 991.00 | 288 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 489.00 | 2 293.00 | 421 196.00 | 423 489.00 |
BZ Autres créances | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
CF Disponibilités | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 979.00 | 2 293.00 | 587 686.00 | 589 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 951.00 | 284 273.00 | 594 677.00 | 878 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 989.00 | | | 224 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 522.00 | | | 185 522.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 085.00 | | | 521 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 677.00 | | | 594 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 085.00 | | | 521 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 832.00 | | 1 352 832.00 | 1 352 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 832.00 | | 1 352 832.00 | 1 352 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 823.00 | | | 1 542 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 826.00 | | | 1 535 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 927.00 | | | 226 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 448.00 | | 70 170.00 | 428 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 647.00 | 288 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 647.00 | 288 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 448.00 | | 70 170.00 | 428 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 569.00 | 4 738.00 | 141 327.00 | 418 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 569.00 | 4 738.00 | 141 327.00 | 418 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 989.00 | 224 989.00 | | 224 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
UX Autres créances clients | 420 738.00 | 420 738.00 | | 420 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VC Groupe et associés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VI Groupe et associés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 717.00 | 524 717.00 | | 524 717.00 |
VW T.V.A. | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 085.00 | 521 085.00 | | 521 085.00 |