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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 155.00 | 847.00 | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 726.00 | 2 121.00 | 17 605.00 | 19 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 129.00 | 2 276.00 | 54 852.00 | 57 129.00 |
060 Stock marchandises | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
084 Disponibilités | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
110 Total général Actif | 113 311.00 | 2 276.00 | 111 034.00 | 113 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 499.00 | | | 129 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
230 Autres produits | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 743.00 | | | -5 743.00 |
242 Autres charges externes. | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
252 Charges sociales | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
262 Autres charges | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 881.00 | | | 156 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -894.00 | | | -894.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -843.00 | | | -843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |