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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
AP Constructions | 223 326.00 | 112 910.00 | 110 416.00 | 223 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 578.00 | 132 392.00 | 114 186.00 | 246 578.00 |
BT Marchandises | 1 040 553.00 | 46 429.00 | 994 124.00 | 1 040 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 758.00 | | 116 758.00 | 116 758.00 |
BZ Autres créances | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CF Disponibilités | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 326.00 | 46 429.00 | 1 313 897.00 | 1 360 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 904.00 | 178 821.00 | 1 428 083.00 | 1 606 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 160 000.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 608 819.00 | 948 343.00 | | 608 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 780.00 | 54 176.00 | | 34 780.00 |
DL TOTAL (I) | 734 799.00 | 1 178 519.00 | | 734 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 546.00 | 75 057.00 | | 59 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 817.00 | 494 066.00 | | 588 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 738.00 | 89 275.00 | | 35 738.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 17 585.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 020.00 | 675 983.00 | | 692 020.00 |
ED (V) | 1 264.00 | 1 242.00 | | 1 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 083.00 | 1 862 070.00 | | 1 428 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 648.00 | 22 360.00 | 2 152 008.00 | 2 129 648.00 |
FG Production vendue services | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 085.00 | 22 360.00 | 2 159 445.00 | 2 137 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 17 422.00 | | 8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 463.00 | 2 950 475.00 | | 2 182 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 684.00 | 2 896 299.00 | | 2 147 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 780.00 | 54 176.00 | | 34 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 155.00 | | | 251 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 577.00 | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577.00 | 246 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 369.00 | | | 235 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 829.00 | 16 562.00 | | 115 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 390.00 | 16 562.00 | | 108 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 686.00 | 15 743.00 | | 30 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 686.00 | 15 743.00 | | 30 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 012.00 | 15 743.00 | 6 326.00 | 37 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 743.00 | 6 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 817.00 | 588 817.00 | | 588 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 464.00 | 16 146.00 | 43 318.00 | 59 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 743.00 | 141 973.00 | 3 770.00 | 145 743.00 |
VW T.V.A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 020.00 | 648 703.00 | 43 318.00 | 692 020.00 |