| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 608.00 | 392.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 365.00 | 167 695.00 | 60 671.00 | 228 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 965.00 | 168 303.00 | 62 662.00 | 230 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
060 Stock marchandises | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 408.00 | | 121 408.00 | 121 408.00 |
072 Créances – Autres | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
084 Disponibilités | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 578.00 | | 248 578.00 | 248 578.00 |
110 Total général Actif | 479 543.00 | 168 303.00 | 311 240.00 | 479 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 448.00 | 83 757.00 | | 66 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 430.00 | 157 806.00 | | 338 430.00 |
222 Production stockée | -4 831.00 | -6 965.00 | | -4 831.00 |
224 Production immobilisée | | 48 006.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 21.00 | | |
230 Autres produits | 369.00 | 7 795.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 416.00 | 290 420.00 | | 400 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 807.00 | 2 500.00 | | 67 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 210.00 | 27 184.00 | | -17 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 729.00 | 143 084.00 | | 202 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 042.00 | 8 059.00 | | -7 042.00 |
242 Autres charges externes. | 131 050.00 | 104 459.00 | | 131 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 2 618.00 | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 158.00 | 46 799.00 | | 43 158.00 |
252 Charges sociales | 10 541.00 | 26 378.00 | | 10 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 795.00 | 20 547.00 | | 23 795.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 9 812.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 877.00 | 391 440.00 | | 455 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 461.00 | -101 020.00 | | -55 461.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 49.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 259.00 | 120 259.00 | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 825.00 | 185 568.00 | | 3 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 806.00 | -166 278.00 | | -56 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 642.00 | | | 233 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |