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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 473.00 | 1 527.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 774.00 | 1 473.00 | 1 961 300.00 | 1 962 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BZ Autres créances | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CF Disponibilités | 69 213.00 | | 69 213.00 | 69 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 072.00 | | 184 072.00 | 184 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 846.00 | 1 473.00 | 2 145 372.00 | 2 146 846.00 |
CU Autres participations | 1 959 774.00 | | 1 959 774.00 | 1 959 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 021.00 | | | 1 038 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
DK Provisions réglementées | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 296.00 | | | 1 498 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 604.00 | | | 624 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 076.00 | | | 647 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 372.00 | | | 2 145 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 076.00 | | | 647 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 130.00 | | | -5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 707.00 | | | 242 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 948.00 | | | 126 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 624 604.00 | 624 605.00 | | 624 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 076.00 | 647 076.00 | | 647 076.00 |