| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 961 540.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 746 688.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 712 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 747 703.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 761.00 | 856 073.00 | | 1 010 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 263.00 | 154 688.00 | | 568 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 024.00 | 1 120 761.00 | | 1 689 024.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 18 915.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 18 915.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 957.00 | 10 803.00 | | 592 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 888.00 | 373 450.00 | | 585 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 474.00 | 2 548 496.00 | | 1 543 474.00 |
EA Autres dettes | 1 311 360.00 | 442 429.00 | | 1 311 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 679.00 | 3 375 178.00 | | 4 033 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 703.00 | 4 514 854.00 | | 5 747 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 679.00 | 3 375 178.00 | | 4 033 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 957.00 | 10 803.00 | | 592 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 729 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 729 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 457 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 585.00 | |
GE Autres charges | | | 96 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 539 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 471.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 471.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | -17.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | -17.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 488.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 108 810.00 | 10 488 261.00 | | 10 108 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 548.00 | 10 333 574.00 | | 9 540 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 263.00 | 154 688.00 | | 568 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 656.00 | 3 375.00 | | 44 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 215.00 | 3 375.00 | | 42 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 854.00 | 891.00 | | 27 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 854.00 | 891.00 | | 27 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 854.00 | 891.00 | | 27 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 888.00 | 585 888.00 | | 585 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 183.00 | 406 183.00 | | 406 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 488.00 | 447 488.00 | | 447 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 360.00 | 1 311 360.00 | | 1 311 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 964 935.00 | 964 935.00 | | 964 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
VB T. V. A. | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 957.00 | 592 957.00 | | 592 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500 350.00 | 1 500 350.00 | | 1 500 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 252.00 | 235 252.00 | | 235 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083 893.00 | 3 083 893.00 | | 3 083 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 392.00 | 5 715 741.00 | 28 651.00 | 5 744 392.00 |
VW T.V.A. | 454 551.00 | 454 551.00 | | 454 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 679.00 | 4 033 679.00 | | 4 033 679.00 |