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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 823.00 | 8 058.00 | 8 881.00 |
AP Constructions | 26 200.00 | 5 188.00 | 21 012.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 406.00 | 22 972.00 | 7 435.00 | 30 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 729.00 | 46 942.00 | 43 787.00 | 90 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 407.00 | 75 924.00 | 80 483.00 | 156 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BN En cours de production de biens | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 896.00 | 13 862.00 | 54 034.00 | 67 896.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 881.00 | 7 216.00 | 109 666.00 | 116 881.00 |
CF Disponibilités | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 331.00 | 21 078.00 | 240 253.00 | 261 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 738.00 | 97 002.00 | 320 736.00 | 417 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 831.00 | 162 310.00 | | 168 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 341.00 | 6 521.00 | | 22 341.00 |
DL TOTAL (I) | 199 972.00 | 177 631.00 | | 199 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 713.00 | 24 661.00 | | 18 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 419.00 | 41 523.00 | | 13 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 033.00 | 37 632.00 | | 29 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 260.00 | 29 364.00 | | 32 260.00 |
EA Autres dettes | 27 338.00 | 47 010.00 | | 27 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 763.00 | 180 190.00 | | 120 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 736.00 | 357 821.00 | | 320 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 099.00 | 161 531.00 | | 108 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 604.00 | 9 078.00 | 337 682.00 | 328 604.00 |
FG Production vendue services | 279 761.00 | | 279 761.00 | 279 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 366.00 | 9 078.00 | 617 444.00 | 608 366.00 |
FM Production stockée | | | -13 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | 2 343.00 | | 1 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 093.00 | 17 197.00 | | 20 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 000.00 | 2 801.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 120.00 | -8 475.00 | | -10 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 168.00 | 539 625.00 | | 606 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 826.00 | 533 104.00 | | 583 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 341.00 | 6 521.00 | | 22 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 728.00 | | 30 320.00 | 128 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 156 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 642.00 | 8 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642.00 | | 8 881.00 | 2 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 087.00 | | 21 249.00 | 126 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 985.00 | 24 582.00 | 2 642.00 | 53 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 823.00 | 2 642.00 | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 343.00 | 23 759.00 | | 51 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 862.00 | 7 216.00 | | 13 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 862.00 | 7 216.00 | | 13 862.00 |
UG ‐ Financières | | 7 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 659.00 | 5 995.00 | 12 664.00 | 18 659.00 |
VI Groupe et associés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 513.00 | 96 323.00 | 190.00 | 96 513.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 763.00 | 108 099.00 | 12 664.00 | 120 763.00 |