| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 805.00 | 153 805.00 | | 153 805.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 406.00 | 126 114.00 | 39 292.00 | 165 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 705.00 | 107 708.00 | 17 998.00 | 125 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 641.00 | 387 627.00 | 123 015.00 | 510 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 975.00 | | 223 975.00 | 223 975.00 |
BT Marchandises | 65 602.00 | 23 968.00 | 41 634.00 | 65 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 099.00 | | 263 099.00 | 263 099.00 |
BZ Autres créances | 280 721.00 | | 280 721.00 | 280 721.00 |
CF Disponibilités | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 854.00 | 23 968.00 | 1 128 886.00 | 1 152 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 496.00 | 411 595.00 | 1 251 901.00 | 1 663 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 635.00 | | | 370 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 396.00 | | | 221 396.00 |
DL TOTAL (I) | 625 031.00 | | | 625 031.00 |
DP Provisions pour risques | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 466.00 | | | 274 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 767.00 | | | 288 767.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 248.00 | | | 606 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 901.00 | | | 1 251 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 175.00 | | | 588 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 368.00 | | 27 774.00 | 484 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 35 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 510 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 805.00 | | | 183 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 907.00 | | 26 205.00 | 264 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 656.00 | | 1 569.00 | 35 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 384.00 | 27 243.00 | | 360 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 579.00 | 27 243.00 | | 206 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 145.00 | 23 968.00 | 21 145.00 | 21 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 145.00 | 23 968.00 | 21 145.00 | 21 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 767.00 | 23 968.00 | 21 145.00 | 41 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 466.00 | 274 466.00 | | 274 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
UX Autres créances clients | 263 099.00 | 263 099.00 | | 263 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 12 000.00 | 17 000.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VP Divers | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 295.00 | 550 347.00 | 31 948.00 | 582 295.00 |
VW T.V.A. | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 167.00 | 588 167.00 | | 605 167.00 |