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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
AN Terrains | 1 780.00 | 1 248.00 | 532.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 4 963.00 | 904.00 | 4 059.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 668.00 | 60 417.00 | 22 251.00 | 82 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 186.00 | 71 804.00 | 18 382.00 | 90 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 243.00 | 137 704.00 | 122 539.00 | 260 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BN En cours de production de biens | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 475.00 | | 120 475.00 | 120 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 718.00 | 137 704.00 | 243 014.00 | 380 718.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
DH Report à nouveau | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 014.00 | | | 243 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 243.00 | | | 260 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 596.00 | | | 179 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 069.00 | 13 635.00 | | 124 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 737.00 | 13 635.00 | | 120 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 249.00 | 14 387.00 | 8 863.00 | 23 249.00 |
VI Groupe et associés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VP Divers | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 574.00 | 115 711.00 | 8 863.00 | 124 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YT Sous‐traitance | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 007.00 | | | 138 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |