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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 749.00 | 135 263.00 | 70 486.00 | 205 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 938.00 | 136 458.00 | 74 480.00 | 210 938.00 |
060 Stock marchandises | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
072 Créances – Autres | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
084 Disponibilités | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
110 Total général Actif | 336 518.00 | 136 458.00 | 200 060.00 | 336 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 082.00 | 318 831.00 | | 318 082.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | 1 290.00 | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 300.00 | 320 121.00 | | 319 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 743.00 | 178 470.00 | | 170 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 138.00 | -2 837.00 | | 2 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536.00 | 890.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 63 483.00 | 55 616.00 | | 63 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 1 735.00 | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 219.00 | 41 056.00 | | 54 219.00 |
252 Charges sociales | 11 131.00 | 9 015.00 | | 11 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 062.00 | 10 918.00 | | 11 062.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 253.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 400.00 | 295 114.00 | | 315 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 900.00 | 25 007.00 | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 474.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 305.00 | 2 886.00 | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 342.00 | 21 647.00 | | 1 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 732.00 | | | 209 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |